国联安睿祺灵活配置混合(国联安睿祺)基金净值查询(001157)

今天最新净值 1.2179 -0.0019 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2449 0.0001 0.0068% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8119
成立日期：2015-04-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.194亿份
最近份额：3.3599亿
最近资产：1.28亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳王欢

近一季国联安睿祺灵活配置混合|国联安睿祺基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安睿祺灵活配置混合(001157)基金累计收益率-1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2177	1.8117	1.2179	1.8119	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2179	1.8119	1.2198	1.8138	-0.0019	-0.16%
2026-09-14	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2198	1.8138	1.2202	1.8142	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2202	1.8142	1.2230	1.8170	-0.0028	-0.23%
2026-09-10	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2230	1.8170	1.2257	1.8197	-0.0027	-0.22%
2026-09-09	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2257	1.8197	1.2242	1.8182	0.0015	0.12%
2026-09-08	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2242	1.8182	1.2254	1.8194	-0.0012	-0.10%
2026-09-07	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2254	1.8194	1.2251	1.8191	0.0003	0.02%
2026-09-04	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2251	1.8191	1.2257	1.8197	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2257	1.8197	1.2247	1.8187	0.0010	0.08%

2026-09-02	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2247	1.8187	1.2277	1.8217	-0.0030	-0.24%
2026-09-01	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2277	1.8217	1.2275	1.8215	0.0002	0.02%
2026-08-31	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2275	1.8215	1.2276	1.8216	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2276	1.8216	1.2279	1.8219	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2279	1.8219	1.2259	1.8199	0.0020	0.16%
2026-08-26	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2259	1.8199	1.2243	1.8183	0.0016	0.13%
2026-08-25	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2243	1.8183	1.2234	1.8174	0.0009	0.07%
2026-08-24	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2234	1.8174	1.2251	1.8191	-0.0017	-0.14%
2026-08-21	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2251	1.8191	1.2243	1.8183	0.0008	0.07%
2026-08-20	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2243	1.8183	1.2244	1.8184	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2244	1.8184	1.2298	1.8238	-0.0054	-0.44%
2026-08-18	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2298	1.8238	1.2297	1.8237	0.0001	0.01%
2026-08-17	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2297	1.8237	1.2251	1.8191	0.0046	0.38%
2026-08-14	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2251	1.8191	1.2257	1.8197	-0.0006	-0.05%
2026-08-13	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2257	1.8197	1.2279	1.8219	-0.0022	-0.18%

2026-08-12	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2279	1.8219	1.2270	1.8210	0.0009	0.07%
2026-08-11	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2270	1.8210	1.2290	1.8230	-0.0020	-0.16%
2026-08-10	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2290	1.8230	1.2268	1.8208	0.0022	0.18%
2026-08-07	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2268	1.8208	1.2263	1.8203	0.0005	0.04%
2026-08-06	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2263	1.8203	1.2274	1.8214	-0.0011	-0.09%
2026-08-05	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2274	1.8214	1.2256	1.8196	0.0018	0.15%
2026-08-04	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2256	1.8196	1.2249	1.8189	0.0007	0.06%
2026-08-03	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2249	1.8189	1.2263	1.8203	-0.0014	-0.11%
2026-07-31	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2263	1.8203	1.2257	1.8197	0.0006	0.05%
2026-07-30	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2257	1.8197	1.2257	1.8197	0.0000	0.00%
2026-07-29	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2257	1.8197	1.2225	1.8165	0.0032	0.26%
2026-07-28	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2225	1.8165	1.2260	1.8200	-0.0035	-0.29%
2026-07-27	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2260	1.8200	1.2225	1.8165	0.0035	0.29%
2026-07-24	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2225	1.8165	1.2262	1.8202	-0.0037	-0.30%
2026-07-23	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2262	1.8202	1.2228	1.8168	0.0034	0.28%
2026-07-22	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2228	1.8168	1.2257	1.8197	-0.0029	-0.24%
2026-07-21	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2257	1.8197	1.2215	1.8155	0.0042	0.34%
2026-07-20	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2215	1.8155	1.2196	1.8136	0.0019	0.16%
2026-07-17	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2196	1.8136	1.2245	1.8185	-0.0049	-0.40%
2026-07-16	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2245	1.8185	1.2273	1.8213	-0.0028	-0.23%
2026-07-15	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2273	1.8213	1.2274	1.8214	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2274	1.8214	1.2234	1.8174	0.0040	0.33%
2026-07-13	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2234	1.8174	1.2270	1.8210	-0.0036	-0.29%
2026-07-10	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2270	1.8210	1.2291	1.8231	-0.0021	-0.17%
2026-07-09	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2291	1.8231	1.2266	1.8206	0.0025	0.20%
2026-07-08	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2266	1.8206	1.2291	1.8231	-0.0025	-0.20%
2026-07-07	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2291	1.8231	1.2310	1.8250	-0.0019	-0.15%
2026-07-06	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2310	1.8250	1.2299	1.8239	0.0011	0.09%
2026-07-03	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2299	1.8239	1.2280	1.8220	0.0019	0.15%
2026-07-02	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2280	1.8220	1.2327	1.8267	-0.0047	-0.38%
2026-07-01	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2327	1.8267	1.2348	1.8288	-0.0021	-0.17%
2026-06-30	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2348	1.8288	1.2336	1.8276	0.0012	0.10%
2026-06-29	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2336	1.8276	1.2311	1.8251	0.0025	0.20%
2026-06-26	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2311	1.8251	1.2345	1.8285	-0.0034	-0.28%
2026-06-25	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2345	1.8285	1.2333	1.8273	0.0012	0.10%
2026-06-24	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2333	1.8273	1.2325	1.8265	0.0008	0.06%
2026-06-23	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2325	1.8265	1.2380	1.8320	-0.0055	-0.44%
2026-06-22	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2380	1.8320	1.2346	1.8286	0.0034	0.28%
2026-06-18	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2346	1.8286	1.2359	1.8299	-0.0013	-0.11%
2026-06-17	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2359	1.8299	1.2347	1.8287	0.0012	0.10%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%