国联安睿祺灵活配置混合(国联安睿祺)基金净值查询(001157)
今天最新净值
1.2278
-0.0014 -0.11%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2244
-0.0034 -0.2743%
- 累计净值：1.8218
- 成立日期：2015-04-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.194亿份
- 最近份额：3.3599亿
- 最近资产：2.27亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：薛琳 王欢 朱靖宇 洪阳玚
近一季国联安睿祺灵活配置混合|国联安睿祺基金净值查询
近一季,国联安睿祺灵活配置混合(001157)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2246 |
1.8186 |
1.2278 |
1.8218 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2278 |
1.8218 |
1.2292 |
1.8232 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2292 |
1.8232 |
1.2275 |
1.8215 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2275 |
1.8215 |
1.2293 |
1.8233 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2293 |
1.8233 |
1.2287 |
1.8227 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2287 |
1.8227 |
1.2311 |
1.8251 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2311 |
1.8251 |
1.2310 |
1.8250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2310 |
1.8250 |
1.2287 |
1.8227 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2287 |
1.8227 |
1.2282 |
1.8222 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2282 |
1.8222 |
1.2288 |
1.8228 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2288 |
1.8228 |
1.2303 |
1.8243 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2303 |
1.8243 |
1.2277 |
1.8217 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2277 |
1.8217 |
1.2263 |
1.8203 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2263 |
1.8203 |
1.2263 |
1.8203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2263 |
1.8203 |
1.2268 |
1.8208 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2268 |
1.8208 |
1.2244 |
1.8184 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2244 |
1.8184 |
1.2239 |
1.8179 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2239 |
1.8179 |
1.2288 |
1.8228 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-11-20 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2288 |
1.8228 |
1.2300 |
1.8240 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2300 |
1.8240 |
1.2294 |
1.8234 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2294 |
1.8234 |
1.2319 |
1.8259 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2319 |
1.8259 |
1.2335 |
1.8275 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2335 |
1.8275 |
1.2372 |
1.8312 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2372 |
1.8312 |
1.2341 |
1.8281 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2341 |
1.8281 |
1.2344 |
1.8284 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2344 |
1.8284 |
1.2356 |
1.8296 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2356 |
1.8296 |
1.2351 |
1.8291 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2351 |
1.8291 |
1.2370 |
1.8310 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2370 |
1.8310 |
1.2326 |
1.8266 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2326 |
1.8266 |
1.2315 |
1.8255 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2315 |
1.8255 |
1.2345 |
1.8285 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2345 |
1.8285 |
1.2341 |
1.8281 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2341 |
1.8281 |
1.2341 |
1.8281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2341 |
1.8281 |
1.2356 |
1.8296 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2356 |
1.8296 |
1.2331 |
1.8271 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2331 |
1.8271 |
1.2338 |
1.8278 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2338 |
1.8278 |
1.2313 |
1.8253 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2313 |
1.8253 |
1.2292 |
1.8232 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2292 |
1.8232 |
1.2282 |
1.8222 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2282 |
1.8222 |
1.2291 |
1.8231 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2291 |
1.8231 |
1.2268 |
1.8208 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2268 |
1.8208 |
1.2261 |
1.8201 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2261 |
1.8201 |
1.2303 |
1.8243 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-10-16 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2303 |
1.8243 |
1.2314 |
1.8254 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2314 |
1.8254 |
1.2266 |
1.8206 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-10-14 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2266 |
1.8206 |
1.2296 |
1.8236 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2296 |
1.8236 |
1.2306 |
1.8246 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2306 |
1.8246 |
1.2331 |
1.8271 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2331 |
1.8271 |
1.2299 |
1.8239 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2299 |
1.8239 |
1.2276 |
1.8216 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2276 |
1.8216 |
1.2243 |
1.8183 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2243 |
1.8183 |
1.2248 |
1.8188 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2248 |
1.8188 |
1.2247 |
1.8187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2247 |
1.8187 |
1.2233 |
1.8173 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2233 |
1.8173 |
1.2226 |
1.8166 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2226 |
1.8166 |
1.2225 |
1.8165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2225 |
1.8165 |
1.2229 |
1.8169 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2229 |
1.8169 |
1.2258 |
1.8198 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-09-17 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2258 |
1.8198 |
1.2224 |
1.8164 |
0.0034 |
0.28% |
