国联安睿祺灵活配置混合(国联安睿祺)基金净值查询(001157)
今天最新净值
1.2292
0.0017 0.14%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2244
-0.0034 -0.2743%
- 累计净值：1.8232
- 成立日期：2015-04-08
- 基金类型：
- 成立份额：6.194亿份
- 最近份额：3.3599亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：薛琳 王欢 朱靖宇 洪阳玚
近一月国联安睿祺灵活配置混合|国联安睿祺基金净值查询
近一月,国联安睿祺灵活配置混合(001157)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2278 |
1.8218 |
1.2292 |
1.8232 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2292 |
1.8232 |
1.2275 |
1.8215 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2275 |
1.8215 |
1.2293 |
1.8233 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2293 |
1.8233 |
1.2287 |
1.8227 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2287 |
1.8227 |
1.2311 |
1.8251 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2311 |
1.8251 |
1.2310 |
1.8250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2310 |
1.8250 |
1.2287 |
1.8227 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2287 |
1.8227 |
1.2282 |
1.8222 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2282 |
1.8222 |
1.2288 |
1.8228 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2288 |
1.8228 |
1.2303 |
1.8243 |
-0.0015 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-01 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2303 |
1.8243 |
1.2277 |
1.8217 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2277 |
1.8217 |
1.2263 |
1.8203 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2263 |
1.8203 |
1.2263 |
1.8203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2263 |
1.8203 |
1.2268 |
1.8208 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2268 |
1.8208 |
1.2244 |
1.8184 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2244 |
1.8184 |
1.2239 |
1.8179 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2239 |
1.8179 |
1.2288 |
1.8228 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-11-20 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2288 |
1.8228 |
1.2300 |
1.8240 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2300 |
1.8240 |
1.2294 |
1.8234 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2294 |
1.8234 |
1.2319 |
1.8259 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2319 |
1.8259 |
1.2335 |
1.8275 |
-0.0016 |
-0.13% |
