景顺长城华城稳健6个月持有期混合C基金净值查询(014768)
今天最新净值
1.0645
0.0017 0.1600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1211
0.0000 -0.0030%
- 累计净值：1.0645
- 成立日期：2022-01-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.5156亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：毛从容 邹立虎
近一季景顺长城华城稳健6个月持有期混合C基金净值查询
近一季,景顺长城华城稳健6个月持有期混合C(014768)基金累计收益率5.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2024-04-15 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-12 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0062 |
0.55% |
| 2024-04-11 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0063 |
0.57% |
| 2024-04-09 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-04-03 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1011 |
1.1011 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0138 |
1.27% |
|
|
| 2024-04-02 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0108 |
1.00% |
| 2024-04-01 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0059 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0095 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2024-03-25 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0046 |
0.43% |
| 2024-03-22 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2024-03-21 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0054 |
0.51% |
| 2024-03-20 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0049 |
0.46% |
| 2024-03-13 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-12 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0090 |
-0.84% |
|
|
| 2024-03-11 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-03-08 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0068 |
0.64% |
| 2024-03-06 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-03-05 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0064 |
0.61% |
| 2024-03-01 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0056 |
0.54% |
| 2024-02-29 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-02-28 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2024-02-27 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-02-26 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-02-23 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-02-22 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0116 |
1.12% |
| 2024-02-21 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-02-20 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-02-19 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0078 |
0.76% |
| 2024-02-08 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-02-07 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0078 |
0.77% |
| 2024-02-06 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0124 |
1.0124 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0134 |
1.34% |
| 2024-02-05 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
0.9990 |
0.9990 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2024-02-02 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-02-01 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-01-30 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2024-01-29 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-01-26 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0113 |
1.12% |
| 2024-01-24 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0087 |
0.87% |
| 2024-01-23 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0064 |
0.64% |
| 2024-01-22 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
0.9954 |
0.9954 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0085 |
-0.85% |
| 2024-01-19 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0044 |
-0.44% |
