基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安沣信债券A - 基金主页(代码:012231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1255 0.0008 0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1357 0.0001 0.0089% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1255
成立日期：2023-07-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3418亿
最近资产：14.81亿元
基金公司：华安基金
基金经理：邹维娜郑伟山倪逸芸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.52%	-0.41%	-0.43%	-0.30%	-0.21%	13.33%	12.98%	13.72%
同类排名	1173/1519	1377/1766	582/1768	632/1726	1111/1391	411/1151	404/963	-

华安沣信债券A(012231)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1269	0.12%
2026-09-17	1.1255	0.07%
2026-09-16	1.1247	-0.01%
2026-09-15	1.1248	-0.16%
2026-09-14	1.1266	-0.01%
2026-09-11	1.1267	-0.30%

华安沣信债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	0.0000	0.93%	0.82%
002472	双环传动	0.0000	0.90%	-2.17%
600760	中航沈飞	0.0000	0.89%	0.86%
601881	中国银河	0.0000	0.89%	0.61%
600285	羚锐制药	0.0000	0.86%	0.18%
002389	航天彩虹	0.0000	0.82%	3.58%
300498	温氏股份	0.0000	0.71%	0.30%
001696	宗申动力	0.0000	0.68%	1.93%
300413	芒果超媒	0.0000	0.60%	2.89%
603605	珀莱雅	0.0000	0.57%	0.58%

华安沣信债券A(012231)基金档案

基金代码	012231	基金简称	华安沣信债券A	基金全称
发行日期	2023-05-10~2023-07-14	成立日期	2023-07-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邹维娜郑伟山倪逸芸	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	14.81亿元	最近份额	3.3418亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%