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华安沣信债券A基金净值查询(012231)

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今天最新净值 1.1248 -0.0018 -0.16% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1357 0.0001 0.0089% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1248
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3418亿
  • 最近资产：14.81亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：邹维娜 郑伟山 倪逸芸
近一季华安沣信债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华安沣信债券A(012231)基金累计收益率0.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012231 华安沣信债券A 1.1247 1.1247 1.1248 1.1248 -0.0001 -0.01%
2026-09-15 012231 华安沣信债券A 1.1248 1.1248 1.1266 1.1266 -0.0018 -0.16%
2026-09-14 012231 华安沣信债券A 1.1266 1.1266 1.1267 1.1267 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 012231 华安沣信债券A 1.1267 1.1267 1.1301 1.1301 -0.0034 -0.30%
2026-09-10 012231 华安沣信债券A 1.1301 1.1301 1.1332 1.1332 -0.0031 -0.27%
2026-09-09 012231 华安沣信债券A 1.1332 1.1332 1.1355 1.1355 -0.0023 -0.20%
2026-09-08 012231 华安沣信债券A 1.1355 1.1355 1.1359 1.1359 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 012231 华安沣信债券A 1.1359 1.1359 1.1358 1.1358 0.0001 0.01%
2026-09-04 012231 华安沣信债券A 1.1358 1.1358 1.1333 1.1333 0.0025 0.22%
2026-09-03 012231 华安沣信债券A 1.1333 1.1333 1.1321 1.1321 0.0012 0.11%
2026-09-02 012231 华安沣信债券A 1.1321 1.1321 1.1335 1.1335 -0.0014 -0.12%
2026-09-01 012231 华安沣信债券A 1.1335 1.1335 1.1302 1.1302 0.0033 0.29%
2026-08-31 012231 华安沣信债券A 1.1302 1.1302 1.1268 1.1268 0.0034 0.30%
2026-08-28 012231 华安沣信债券A 1.1268 1.1268 1.1266 1.1266 0.0002 0.02%
2026-08-27 012231 华安沣信债券A 1.1266 1.1266 1.1255 1.1255 0.0011 0.10%
2026-08-26 012231 华安沣信债券A 1.1255 1.1255 1.1249 1.1249 0.0006 0.05%
2026-08-25 012231 华安沣信债券A 1.1249 1.1249 1.1227 1.1227 0.0022 0.20%
2026-08-24 012231 华安沣信债券A 1.1227 1.1227 1.1241 1.1241 -0.0014 -0.12%
2026-08-21 012231 华安沣信债券A 1.1241 1.1241 1.1247 1.1247 -0.0006 -0.05%
2026-08-20 012231 华安沣信债券A 1.1247 1.1247 1.1241 1.1241 0.0006 0.05%
2026-08-19 012231 华安沣信债券A 1.1241 1.1241 1.1311 1.1311 -0.0070 -0.62%
2026-08-18 012231 华安沣信债券A 1.1311 1.1311 1.1304 1.1304 0.0007 0.06%
2026-08-17 012231 华安沣信债券A 1.1304 1.1304 1.1287 1.1287 0.0017 0.15%
2026-08-14 012231 华安沣信债券A 1.1287 1.1287 1.1292 1.1292 -0.0005 -0.04%
2026-08-13 012231 华安沣信债券A 1.1292 1.1292 1.1310 1.1310 -0.0018 -0.16%
2026-08-12 012231 华安沣信债券A 1.1310 1.1310 1.1321 1.1321 -0.0011 -0.10%
2026-08-11 012231 华安沣信债券A 1.1321 1.1321 1.1329 1.1329 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 012231 华安沣信债券A 1.1329 1.1329 1.1301 1.1301 0.0028 0.25%
2026-08-07 012231 华安沣信债券A 1.1301 1.1301 1.1290 1.1290 0.0011 0.10%
2026-08-06 012231 华安沣信债券A 1.1290 1.1290 1.1307 1.1307 -0.0017 -0.15%
2026-08-05 012231 华安沣信债券A 1.1307 1.1307 1.1297 1.1297 0.0010 0.09%
2026-08-04 012231 华安沣信债券A 1.1297 1.1297 1.1297 1.1297 0.0000 0.00%
2026-08-03 012231 华安沣信债券A 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
2026-07-31 012231 华安沣信债券A 1.1296 1.1296 1.1271 1.1271 0.0025 0.22%
2026-07-30 012231 华安沣信债券A 1.1271 1.1271 1.1260 1.1260 0.0011 0.10%
2026-07-29 012231 华安沣信债券A 1.1260 1.1260 1.1217 1.1217 0.0043 0.38%
2026-07-28 012231 华安沣信债券A 1.1217 1.1217 1.1231 1.1231 -0.0014 -0.12%
2026-07-27 012231 华安沣信债券A 1.1231 1.1231 1.1200 1.1200 0.0031 0.28%
2026-07-24 012231 华安沣信债券A 1.1200 1.1200 1.1253 1.1253 -0.0053 -0.47%
2026-07-23 012231 华安沣信债券A 1.1253 1.1253 1.1244 1.1244 0.0009 0.08%
2026-07-22 012231 华安沣信债券A 1.1244 1.1244 1.1248 1.1248 -0.0004 -0.04%
2026-07-21 012231 华安沣信债券A 1.1248 1.1248 1.1229 1.1229 0.0019 0.17%
2026-07-20 012231 华安沣信债券A 1.1229 1.1229 1.1209 1.1209 0.0020 0.18%
2026-07-17 012231 华安沣信债券A 1.1209 1.1209 1.1265 1.1265 -0.0056 -0.50%
2026-07-16 012231 华安沣信债券A 1.1265 1.1265 1.1263 1.1263 0.0002 0.02%
2026-07-15 012231 华安沣信债券A 1.1263 1.1263 1.1228 1.1228 0.0035 0.31%
2026-07-14 012231 华安沣信债券A 1.1228 1.1228 1.1223 1.1223 0.0005 0.04%
2026-07-13 012231 华安沣信债券A 1.1223 1.1223 1.1262 1.1262 -0.0039 -0.35%
2026-07-10 012231 华安沣信债券A 1.1262 1.1262 1.1249 1.1249 0.0013 0.12%
2026-07-09 012231 华安沣信债券A 1.1249 1.1249 1.1232 1.1232 0.0017 0.15%
2026-07-08 012231 华安沣信债券A 1.1232 1.1232 1.1266 1.1266 -0.0034 -0.30%
2026-07-07 012231 华安沣信债券A 1.1266 1.1266 1.1302 1.1302 -0.0036 -0.32%
2026-07-06 012231 华安沣信债券A 1.1302 1.1302 1.1308 1.1308 -0.0006 -0.05%
2026-07-03 012231 华安沣信债券A 1.1308 1.1308 1.1258 1.1258 0.0050 0.44%
2026-07-02 012231 华安沣信债券A 1.1258 1.1258 1.1256 1.1256 0.0002 0.02%
2026-07-01 012231 华安沣信债券A 1.1256 1.1256 1.1225 1.1225 0.0031 0.28%
2026-06-30 012231 华安沣信债券A 1.1225 1.1225 1.1200 1.1200 0.0025 0.22%
2026-06-29 012231 华安沣信债券A 1.1200 1.1200 1.1185 1.1185 0.0015 0.13%
2026-06-26 012231 华安沣信债券A 1.1185 1.1185 1.1232 1.1232 -0.0047 -0.42%
2026-06-25 012231 华安沣信债券A 1.1232 1.1232 1.1226 1.1226 0.0006 0.05%
2026-06-24 012231 华安沣信债券A 1.1226 1.1226 1.1244 1.1244 -0.0018 -0.16%
2026-06-23 012231 华安沣信债券A 1.1244 1.1244 1.1296 1.1296 -0.0052 -0.46%
2026-06-22 012231 华安沣信债券A 1.1296 1.1296 1.1280 1.1280 0.0016 0.14%
2026-06-18 012231 华安沣信债券A 1.1280 1.1280 1.1289 1.1289 -0.0009 -0.08%
2026-06-17 012231 华安沣信债券A 1.1289 1.1289 1.1298 1.1298 -0.0009 -0.08%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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