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华安沣信债券A基金净值查询(012231)

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今天最新净值 1.1247 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1357 0.0001 0.0089% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1247
成立日期：2023-07-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3418亿
最近资产：14.81亿元
基金公司：华安基金
基金经理：邹维娜郑伟山倪逸芸

近一周华安沣信债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安沣信债券A(012231)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012231	华安沣信债券A	1.1255	1.1255	1.1247	1.1247	0.0008	0.07%
2026-09-16	012231	华安沣信债券A	1.1247	1.1247	1.1248	1.1248	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	012231	华安沣信债券A	1.1248	1.1248	1.1266	1.1266	-0.0018	-0.16%
2026-09-14	012231	华安沣信债券A	1.1266	1.1266	1.1267	1.1267	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	012231	华安沣信债券A	1.1267	1.1267	1.1301	1.1301	-0.0034	-0.30%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.90%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.84%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.83%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.83%
华安景气领航混合A	1.2418	2.83%
华安景气领航混合C	1.2168	2.83%
华安智能生活混合A	2.8063	2.80%
华安景气优选混合A	1.2870	2.80%
华安景气优选混合C	1.2596	2.80%
华安沪港深机会	2.0630	1.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%