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天弘永利兴宁债券C - 基金主页(代码:021787)

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今天最新净值 1.0265 0.0012 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0367 0.0124 1.2154%

累计净值：1.0265
成立日期：2024-12-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.12亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽张馨元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.46%	0.23%	-0.38%	0.15%	2.51%	-	-	2.65%
同类排名	905/1221	40/1459	596/1446	853/1401	897/1210			-

天弘永利兴宁债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600893	航发动力	0.0000	1.51%	-0.54%
600690	海尔智家	0.0000	1.30%	1.10%
600298	安琪酵母	0.0000	1.20%	2.66%
600233	圆通速递	0.0000	1.16%	0.23%
002064	华峰化学	0.0000	1.13%	1.02%
002027	分众传媒	0.0000	1.11%	2.12%
00700	腾讯控股	0.0000	1.07%	1.42%
600511	国药股份	0.0000	1.02%	0.42%
002468	申通快递	0.0000	1.01%	2.20%
601111	中国国航	0.0000	0.96%	3.31%

天弘永利兴宁债券C(021787)基金档案

基金代码	021787	基金简称	天弘永利兴宁债券C	基金全称
发行日期	2024-11-11~2024-11-29	成立日期	2024-12-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	姜晓丽张馨元	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	7.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
天弘中证科创创业50ETF联接A	1.0104	3.80%
天弘中证科创创业50ETF联接C	1.0015	3.79%
天弘中证人工智能A	1.5267	3.51%
天弘中证人工智能C	1.5135	3.51%
天弘国证新能源电池指数发起A	1.4394	3.44%
天弘国证新能源电池指数发起C	1.4369	3.44%
天弘创业板指数增强A	1.2416	3.36%
天弘创业板指数增强C	1.2293	3.36%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%