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天弘永利兴宁债券C - 基金主页(代码:021787)

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今天最新净值 1.0010 0.0018 0.1800%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9957 -0.0047 -0.4649%

累计净值：1.0010
成立日期：2024-12-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：32.73亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽张馨元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.09%	0.45%	0.74%	0.02%	-	-	-	0.10%
同类排名	1116/1267	384/1328	587/1324	867/1284				-

天弘永利兴宁债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600511	国药股份	0.0000	1.02%	0.17%
600887	伊利股份	0.0000	0.94%	-0.27%
600690	海尔智家	0.0000	0.86%	-1.31%
002064	华峰化学	0.0000	0.83%	-1.43%
600233	圆通速递	0.0000	0.74%	-0.85%
601111	中国国航	0.0000	0.74%	0.66%
600298	安琪酵母	0.0000	0.73%	-1.09%
002507	涪陵榨菜	0.0000	0.71%	-0.76%
00700	腾讯控股	0.0000	0.65%	-1.07%
02601	中国太保	0.0000	0.47%	-1.02%

天弘永利兴宁债券C(021787)基金档案

基金代码	021787	基金简称	天弘永利兴宁债券C	基金全称
发行日期	2024-11-11~2024-11-29	成立日期	2024-12-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	姜晓丽张馨元	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	32.73亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘云端生活优选混合A	1.1500	0.10%
天弘国证绿色电力指数发起A	1.0206	0.05%
天弘国证绿色电力指数发起C	1.0168	0.05%
天弘增利短债A	1.1413	0.02%
天弘兴享一年定开	1.0184	0.02%
天弘裕享一年定开债券发起	1.0438	0.02%
信用债ETF天弘	100.5503	0.02%
天弘荣享定开债	1.0283	0.01%
天弘安益债券A	1.0862	0.01%
天弘安益债券C	1.0637	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新增强收益债券A	1.3514	0.28%
红土创新增强收益债券C	1.3414	0.28%
嘉实稳怡债券	0.9706	0.11%
红土创新添利债券A	1.0911	0.09%
红土创新添利债券C	1.0825	0.09%
中信保诚安鑫回报债券D	1.1199	0.09%
中信保诚安鑫回报债券A	1.1200	0.09%
中信保诚安鑫回报债券C	1.0985	0.08%
中信保诚安鑫回报债券E	1.1196	0.08%
金信民旺债券C	1.1924	0.07%