| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 24.42% | -1.34% | -1.14% | -0.12% | 21.45% | 34.48% | 33.05% | 124.32% |
| 同类排名 | 20/1261 | 1300/1306 | 1035/1298 | 889/1290 | 25/1255 | 24/1202 | 18/1074 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 分红 | 每份派现金0.1780元 |
| 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 分红 | 每份派现金0.2500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01801 | 信达生物 | 0.0000 | 4.94% | -0.74% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.55% | -0.57% |
| 00358 | 江西铜业股份 | 0.0000 | 3.68% | 4.55% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.0000 | 3.62% | 0.00% |
| 06127 | 昭衍新药 | 0.0000 | 3.43% | 10.56% |
| 000603 | 盛达资源 | 0.0000 | 3.39% | 6.49% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 2.91% | 0.28% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 2.81% | 0.42% |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.0000 | 2.64% | 6.61% |
| 01530 | 三生制药 | 0.0000 | 2.37% | -0.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商鸿悦纯债债券 | 0.9888 | 0.02% |
| 华商鸿益一年定期开放债券型发起式 | 1.0343 | 0.01% |
| 华商鸿盛纯债债券 | 1.0073 | 0.01% |
| 华商鸿丰纯债 | 1.0000 | 0.01% |
| 华商鸿信纯债债券 | 1.0291 | 0.00% |
| 华商瑞丰短债A | 1.1013 | 0.00% |
| 华商强债B | 1.4040 | -0.07% |
| 华商消费行业股票 | 1.1349 | -0.11% |
| 华商强债A | 1.4840 | -0.13% |
| 华商稳健泓利一年持有期混合C | 1.1208 | -0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 大成丰享回报混合A | 1.1626 | 0.03% |
| 鹏华安惠混合E | 1.1048 | 0.03% |
| 大成丰享回报混合C | 1.1392 | 0.02% |
| 德邦安顺混合A | 0.9488 | 0.01% |