金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华商恒益稳健混合 - 基金主页(代码:008488)

今天最新净值 1.2676 -0.0119 -0.93%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2694 0.0158 1.2629%
  • 累计净值:1.9456
  • 成立日期:2020-02-20
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.0952亿
  • 最近资产:4.03亿元
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:周海栋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 24.42% -1.34% -1.14% -0.12% 21.45% 34.48% 33.05% 124.32%
同类排名 20/1261 1300/1306 1035/1298 889/1290 25/1255 24/1202 18/1074 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-26 分红 每份派现金0.0500元
2022-03-01 2022-03-01 2022-03-03 分红 每份派现金0.1780元
2021-03-01 2021-03-01 2021-03-03 分红 每份派现金0.2500元
华商恒益稳健混合基金动态
华商恒益稳健混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
01801 信达生物 0.0000 4.94% -0.74%
300750 宁德时代 0.0000 4.55% -0.57%
00358 江西铜业股份 0.0000 3.68% 4.55%
000425 徐工机械 0.0000 3.62% 0.00%
06127 昭衍新药 0.0000 3.43% 10.56%
000603 盛达资源 0.0000 3.39% 6.49%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.91% 0.28%
00700 腾讯控股 0.0000 2.81% 0.42%
000426 兴业银锡 0.0000 2.64% 6.61%
01530 三生制药 0.0000 2.37% -0.78%
华商恒益稳健混合(008488)基金档案
基金代码 008488 基金简称 华商恒益稳健混合 基金全称
发行日期 2020-02-05~2020-02-18 成立日期 2020-02-20 基金类型 混合型-偏债
基金经理 周海栋 基金托管人 基金公司 华商基金
最近资产 4.03亿元 最近份额 5.0952亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚丰混合A 1.2694 0.12%
平安恒泰1年持有混合A 1.0302 0.10%
平安恒泰1年持有混合C 1.0107 0.09%
鹏扬景创混合A 1.1179 0.05%
鹏扬景创混合C 1.0954 0.05%
鹏华安惠混合A 1.0480 0.04%
大成丰享回报混合A 1.1626 0.03%
鹏华安惠混合E 1.1048 0.03%
大成丰享回报混合C 1.1392 0.02%
德邦安顺混合A 0.9488 0.01%