收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.05% | 0.24% | 1.13% | 1.51% | -1.23% | 1.30% | 1.38% | 41.88% |
同类排名 | 611/1382 | 560/1398 | 983/1397 | 641/1377 | 679/1273 | 532/1119 | 345/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000596 | 古井贡酒 | 3.6100 | 1.06% | -0.06% |
600519 | 贵州茅台 | 0.3700 | 0.80% | 0.04% |
600031 | 三一重工 | 41.5700 | 0.72% | -0.89% |
300408 | 三环集团 | 17.0700 | 0.63% | 2.39% |
600406 | 国电南瑞 | 0.0000 | 0.57% | 0.12% |
601899 | 紫金矿业 | 54.2800 | 0.43% | 2.42% |
600132 | 重庆啤酒 | 0.0000 | 0.41% | 1.65% |
000333 | 美的集团 | 22.3700 | 0.38% | 1.43% |
600612 | 老凤祥 | 0.0000 | 0.37% | 0.22% |
000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 0.35% | 0.33% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长城增益C | 1.1104 | 0.18% |
长城增益A | 1.1143 | 0.17% |
长城瑞利债券A | 1.0303 | 0.16% |
长城瑞利债券C | 1.0525 | 0.16% |
长城中债3-5年国开行债券指数A | 1.0598 | 0.16% |
长城中债3-5年国开行债券指数C | 1.1263 | 0.16% |
长城价值甄选一年持有混合A | 0.7899 | 0.14% |
长城价值甄选一年持有混合C | 0.7775 | 0.13% |
长城中债1-3年政金债A | 1.0245 | 0.11% |
长城中债1-3年政金债C | 1.5191 | 0.11% |