| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 每份派现金0.0530元 |
| 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 每份派现金0.0560元 |
| 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 每份派现金0.0580元 |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城久祥混合A | 0.9490 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 长城久恒混合A | 1.2922 | 3.48% |
| 长城改革红利混合A | 0.7061 | 3.14% |
| 长城智能产业混合A | 1.5843 | 3.01% |
| 长城创业板指数增强A | 1.3843 | 2.85% |
