国富基本面优选混合C基金净值查询(021734)
今天最新净值
1.2309
-0.0113 -0.91%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2356
-0.0024 -0.1977%
- 累计净值：1.6744
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：18.7337亿
- 最近资产：30.24亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵晓东
近一季,国富基本面优选混合C(021734)基金累计收益率-5.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2380 |
1.6815 |
1.2309 |
1.6744 |
0.0071 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2309 |
1.6744 |
1.2422 |
1.6857 |
-0.0113 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2422 |
1.6857 |
1.2455 |
1.6890 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2455 |
1.6890 |
1.2413 |
1.6848 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2413 |
1.6848 |
1.2460 |
1.6895 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2460 |
1.6895 |
1.2432 |
1.6867 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2432 |
1.6867 |
1.2644 |
1.7079 |
-0.0212 |
-1.68% |
| 2025-12-08 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2644 |
1.7079 |
1.2754 |
1.7189 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2025-12-05 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2754 |
1.7189 |
1.2747 |
1.7182 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2747 |
1.7182 |
1.2767 |
1.7202 |
-0.0020 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-03 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2767 |
1.7202 |
1.2883 |
1.7318 |
-0.0116 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2883 |
1.7318 |
1.2911 |
1.7346 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2911 |
1.7346 |
1.2816 |
1.7251 |
0.0095 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2816 |
1.7251 |
1.2902 |
1.7337 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2025-11-27 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2902 |
1.7337 |
1.2924 |
1.7359 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2924 |
1.7359 |
1.2969 |
1.7404 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-11-25 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2969 |
1.7404 |
1.2894 |
1.7329 |
0.0075 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2894 |
1.7329 |
1.2844 |
1.7279 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2844 |
1.7279 |
1.3007 |
1.7442 |
-0.0163 |
-1.25% |
| 2025-11-20 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.3007 |
1.7442 |
1.2908 |
1.7343 |
0.0099 |
0.77% |
| 2025-11-19 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2908 |
1.7343 |
1.2909 |
1.7344 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2909 |
1.7344 |
1.3069 |
1.7504 |
-0.0160 |
-1.22% |
| 2025-11-17 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.3069 |
1.7504 |
1.3104 |
1.7539 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.3104 |
1.7539 |
1.3229 |
1.7664 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.3229 |
1.7664 |
1.3187 |
1.7622 |
0.0042 |
0.32% |
|
|
| 2025-11-12 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.3187 |
1.7622 |
1.3103 |
1.7538 |
0.0084 |
0.64% |
| 2025-11-11 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.3103 |
1.7538 |
1.3095 |
1.7530 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.3095 |
1.7530 |
1.2811 |
1.7246 |
0.0284 |
2.22% |
| 2025-11-07 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2811 |
1.7246 |
1.2848 |
1.7283 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2848 |
1.7283 |
1.2728 |
1.7163 |
0.0120 |
0.94% |
| 2025-11-05 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2728 |
1.7163 |
1.2764 |
1.7199 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-11-04 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2764 |
1.7199 |
1.2774 |
1.7209 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2774 |
1.7209 |
1.2703 |
1.7138 |
0.0071 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2703 |
1.7138 |
1.2777 |
1.7212 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2025-10-30 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2777 |
1.7212 |
1.2838 |
1.7273 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2025-10-29 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2838 |
1.7273 |
1.2872 |
1.7307 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-10-28 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2872 |
1.7307 |
1.4385 |
1.7410 |
-0.0103 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.4385 |
1.7410 |
1.4343 |
1.7368 |
0.0042 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.4343 |
1.7368 |
1.4370 |
1.7395 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-10-23 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.4370 |
1.7395 |
1.4267 |
1.7292 |
0.0103 |
0.72% |
| 2025-10-22 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.4267 |
1.7292 |
1.4289 |
1.7314 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.4289 |
1.7314 |
1.4223 |
1.7248 |
0.0066 |
0.46% |
| 2025-10-20 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.4223 |
1.7248 |
1.4092 |
1.7117 |
0.0131 |
0.93% |
| 2025-10-17 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.4092 |
1.7117 |
1.4277 |
1.7302 |
-0.0185 |
-1.30% |
| 2025-10-16 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.4277 |
1.7302 |
1.4228 |
1.7253 |
0.0049 |
0.34% |
| 2025-10-15 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.4228 |
1.7253 |
1.4125 |
1.7150 |
0.0103 |
0.73% |
| 2025-10-14 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.4125 |
1.7150 |
1.4110 |
1.7135 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-13 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.4110 |
1.7135 |
1.4194 |
1.7219 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.4194 |
1.7219 |
1.4220 |
1.7245 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.4220 |
1.7245 |
1.4341 |
1.7366 |
-0.0121 |
-0.84% |
| 2025-09-30 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.4341 |
1.7366 |
1.4309 |
1.7334 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.4309 |
1.7334 |
1.4194 |
1.7219 |
0.0115 |
0.81% |
| 2025-09-26 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.4194 |
1.7219 |
1.4195 |
1.7220 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.4195 |
1.7220 |
1.4296 |
1.7321 |
-0.0101 |
-0.71% |
| 2025-09-24 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.4296 |
1.7321 |
1.4205 |
1.7230 |
0.0091 |
0.64% |
| 2025-09-23 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.4205 |
1.7230 |
1.4266 |
1.7291 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2025-09-22 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.4266 |
1.7291 |
1.4391 |
1.7416 |
-0.0125 |
-0.87% |
| 2025-09-19 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.4391 |
1.7416 |
1.4320 |
1.7345 |
0.0071 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.4320 |
1.7345 |
1.4574 |
1.7599 |
-0.0254 |
-1.74% |
