国富基本面优选混合C基金净值查询(021734)
今天最新净值
1.1806
-0.0077 -0.65%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2774
-0.0065 -0.5054%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6241
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：18.7337亿
- 最近资产：10.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵晓东
近一季,国富基本面优选混合C(021734)基金累计收益率-5.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1805 |
1.6240 |
1.1806 |
1.6241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1806 |
1.6241 |
1.1883 |
1.6318 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1883 |
1.6318 |
1.1896 |
1.6331 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1896 |
1.6331 |
1.2007 |
1.6442 |
-0.0111 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2007 |
1.6442 |
1.2052 |
1.6487 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2052 |
1.6487 |
1.2102 |
1.6537 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2102 |
1.6537 |
1.2038 |
1.6473 |
0.0064 |
0.53% |
| 2026-09-07 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2038 |
1.6473 |
1.2149 |
1.6584 |
-0.0111 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2149 |
1.6584 |
1.2027 |
1.6462 |
0.0122 |
1.01% |
| 2026-09-03 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2027 |
1.6462 |
1.1966 |
1.6401 |
0.0061 |
0.51% |
|
|
| 2026-09-02 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1966 |
1.6401 |
1.1993 |
1.6428 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1993 |
1.6428 |
1.2018 |
1.6453 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2018 |
1.6453 |
1.2259 |
1.6694 |
-0.0241 |
-2.01% |
| 2026-08-28 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2259 |
1.6694 |
1.2265 |
1.6700 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2265 |
1.6700 |
1.2368 |
1.6803 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2026-08-26 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2368 |
1.6803 |
1.2230 |
1.6665 |
0.0138 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2230 |
1.6665 |
1.2235 |
1.6670 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2235 |
1.6670 |
1.2328 |
1.6763 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2328 |
1.6763 |
1.2345 |
1.6780 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2345 |
1.6780 |
1.2192 |
1.6627 |
0.0153 |
1.25% |
| 2026-08-19 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2192 |
1.6627 |
1.2153 |
1.6588 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2153 |
1.6588 |
1.2102 |
1.6537 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2102 |
1.6537 |
1.2103 |
1.6538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-14 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2103 |
1.6538 |
1.2126 |
1.6561 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-13 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2126 |
1.6561 |
1.2261 |
1.6696 |
-0.0135 |
-1.10% |
|
|
| 2026-08-12 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2261 |
1.6696 |
1.2103 |
1.6538 |
0.0158 |
1.31% |
| 2026-08-11 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2103 |
1.6538 |
1.2181 |
1.6616 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2181 |
1.6616 |
1.2087 |
1.6522 |
0.0094 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2087 |
1.6522 |
1.2097 |
1.6532 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-06 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2097 |
1.6532 |
1.2169 |
1.6604 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2026-08-05 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2169 |
1.6604 |
1.2185 |
1.6620 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-04 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2185 |
1.6620 |
1.2335 |
1.6770 |
-0.0150 |
-1.23% |
| 2026-08-03 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2335 |
1.6770 |
1.2298 |
1.6733 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-07-31 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2298 |
1.6733 |
1.2382 |
1.6817 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2026-07-30 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2382 |
1.6817 |
1.2273 |
1.6708 |
0.0109 |
0.89% |
| 2026-07-29 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2273 |
1.6708 |
1.2088 |
1.6523 |
0.0185 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2088 |
1.6523 |
1.2028 |
1.6463 |
0.0060 |
0.50% |
| 2026-07-27 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2028 |
1.6463 |
1.1887 |
1.6322 |
0.0141 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1887 |
1.6322 |
1.2067 |
1.6502 |
-0.0180 |
-1.49% |
| 2026-07-23 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2067 |
1.6502 |
1.1996 |
1.6431 |
0.0071 |
0.59% |
| 2026-07-22 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1996 |
1.6431 |
1.2039 |
1.6474 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2039 |
1.6474 |
1.2143 |
1.6578 |
-0.0104 |
-0.86% |
| 2026-07-20 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2143 |
1.6578 |
1.1868 |
1.6303 |
0.0275 |
2.32% |
| 2026-07-17 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1868 |
1.6303 |
1.2013 |
1.6448 |
-0.0145 |
-1.21% |
| 2026-07-16 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2013 |
1.6448 |
1.1916 |
1.6351 |
0.0097 |
0.81% |
| 2026-07-15 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1916 |
1.6351 |
1.1723 |
1.6158 |
0.0193 |
1.65% |
| 2026-07-14 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1723 |
1.6158 |
1.1623 |
1.6058 |
0.0100 |
0.86% |
| 2026-07-13 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1623 |
1.6058 |
1.1546 |
1.5981 |
0.0077 |
0.67% |
| 2026-07-10 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1546 |
1.5981 |
1.1465 |
1.5900 |
0.0081 |
0.71% |
| 2026-07-09 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1465 |
1.5900 |
1.1576 |
1.6011 |
-0.0111 |
-0.96% |
| 2026-07-08 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1576 |
1.6011 |
1.1395 |
1.5830 |
0.0181 |
1.59% |
| 2026-07-07 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1395 |
1.5830 |
1.1497 |
1.5932 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2026-07-06 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1497 |
1.5932 |
1.1328 |
1.5763 |
0.0169 |
1.49% |
| 2026-07-03 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1328 |
1.5763 |
1.1275 |
1.5710 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1275 |
1.5710 |
1.1162 |
1.5597 |
0.0113 |
1.01% |
| 2026-07-01 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1162 |
1.5597 |
1.1123 |
1.5558 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-06-30 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1123 |
1.5558 |
1.1251 |
1.5686 |
-0.0128 |
-1.15% |
| 2026-06-29 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1251 |
1.5686 |
1.1143 |
1.5578 |
0.0108 |
0.97% |
| 2026-06-26 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1143 |
1.5578 |
1.1302 |
1.5737 |
-0.0159 |
-1.41% |
| 2026-06-25 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1302 |
1.5737 |
1.1412 |
1.5847 |
-0.0110 |
-0.96% |
| 2026-06-24 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1412 |
1.5847 |
1.1488 |
1.5923 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2026-06-23 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1488 |
1.5923 |
1.1611 |
1.6046 |
-0.0123 |
-1.06% |
| 2026-06-22 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1611 |
1.6046 |
1.1672 |
1.6107 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2026-06-18 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1672 |
1.6107 |
1.2050 |
1.6485 |
-0.0378 |
-3.24% |
| 2026-06-17 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2050 |
1.6485 |
1.2199 |
1.6634 |
-0.0149 |
-1.24% |
