国富基本面优选混合C基金净值查询(021734)
今天最新净值
1.2309
-0.0113 -0.91%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2407
0.0098 0.7968%
- 累计净值：1.6744
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：18.7337亿
- 最近资产：30.24亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵晓东
近一月,国富基本面优选混合C(021734)基金累计收益率-5.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2380 |
1.6815 |
1.2309 |
1.6744 |
0.0071 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2309 |
1.6744 |
1.2422 |
1.6857 |
-0.0113 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2422 |
1.6857 |
1.2455 |
1.6890 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2455 |
1.6890 |
1.2413 |
1.6848 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2413 |
1.6848 |
1.2460 |
1.6895 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2460 |
1.6895 |
1.2432 |
1.6867 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2432 |
1.6867 |
1.2644 |
1.7079 |
-0.0212 |
-1.68% |
| 2025-12-08 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2644 |
1.7079 |
1.2754 |
1.7189 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2025-12-05 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2754 |
1.7189 |
1.2747 |
1.7182 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2747 |
1.7182 |
1.2767 |
1.7202 |
-0.0020 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-03 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2767 |
1.7202 |
1.2883 |
1.7318 |
-0.0116 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2883 |
1.7318 |
1.2911 |
1.7346 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2911 |
1.7346 |
1.2816 |
1.7251 |
0.0095 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2816 |
1.7251 |
1.2902 |
1.7337 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2025-11-27 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2902 |
1.7337 |
1.2924 |
1.7359 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2924 |
1.7359 |
1.2969 |
1.7404 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-11-25 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2969 |
1.7404 |
1.2894 |
1.7329 |
0.0075 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2894 |
1.7329 |
1.2844 |
1.7279 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2844 |
1.7279 |
1.3007 |
1.7442 |
-0.0163 |
-1.25% |
| 2025-11-20 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.3007 |
1.7442 |
1.2908 |
1.7343 |
0.0099 |
0.77% |
| 2025-11-19 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2908 |
1.7343 |
1.2909 |
1.7344 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2909 |
1.7344 |
1.3069 |
1.7504 |
-0.0160 |
-1.22% |
