基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国富基本面优选混合C - 基金主页(代码:021734)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1723 -0.0082 -0.69% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2774 -0.0065 -0.5054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6158
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.7337亿
最近资产：10.29亿元
基金公司：
基金经理：赵晓东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.05%	-2.37%	-3.13%	-2.71%	-10.75%	23.41%	-	23.07%
同类排名	3357/4981	4369/5421	1246/5424	1517/5380	3646/4741	3475/4207		-

国富基本面优选混合C(021734)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1779	0.48%
2026-09-17	1.1723	-0.69%
2026-09-16	1.1805	-0.01%
2026-09-15	1.1806	-0.65%
2026-09-14	1.1883	-0.11%
2026-09-11	1.1896	-0.92%

国富基本面优选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-29	分红	每份派现金0.1410元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	分红	每份派现金0.2435元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	分红	每份派现金0.0590元

国富基本面优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	0.0000	8.64%	2.42%
00700	腾讯控股	0.0000	7.75%	3.53%
601577	长沙银行	0.0000	7.20%	3.00%
01109	华润置地	0.0000	6.81%	0.56%
00688	中国海外发展	0.0000	5.89%	0.93%
002142	宁波银行	0.0000	5.37%	1.83%
00981	中芯国际	0.0000	3.05%	1.11%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.78%	-3.87%
00998	中信银行	0.0000	2.69%	4.55%
601665	齐鲁银行	0.0000	2.61%	2.91%

国富基本面优选混合C(021734)基金档案

基金代码	021734	基金简称	国富基本面优选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵晓东	基金托管人		基金公司
最近资产	10.29亿元	最近份额	18.7337亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%