长城锦利三个月定期开放债券A基金净值查询(017753)
今天最新净值
1.0213
-0.0018 -0.1800%
2024-04-26
- 累计净值：1.0213
- 成立日期：2023-08-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：
近一季,长城锦利三个月定期开放债券A(017753)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-04-25 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-03-11 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-02-29 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-27 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0005 |
0.05% |
