长城锦利三个月定期开放债券A基金净值查询(017753)
今天最新净值
1.0470
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0749
- 成立日期：2023-08-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：41.5235亿
- 最近资产：28.39亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪
近一季,长城锦利三个月定期开放债券A(017753)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0470 |
1.0749 |
1.0469 |
1.0748 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0469 |
1.0748 |
1.0469 |
1.0748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0469 |
1.0748 |
1.0468 |
1.0747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0468 |
1.0747 |
1.0468 |
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| 2026-09-09 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
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1.0468 |
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| 2026-09-08 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
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1.0468 |
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| 2026-09-07 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0468 |
1.0747 |
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1.0746 |
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0.01% |
| 2026-09-04 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
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1.0467 |
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| 2026-09-03 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
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| 2026-09-02 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
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1.0465 |
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|
|
| 2026-09-01 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
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1.0744 |
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1.0743 |
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| 2026-08-31 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
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| 2026-08-28 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
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1.0462 |
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| 2026-08-27 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
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1.0462 |
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| 2026-08-26 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
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| 2026-08-25 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
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1.0463 |
1.0742 |
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| 2026-08-24 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0463 |
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1.0461 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
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1.0462 |
1.0741 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0462 |
1.0741 |
1.0462 |
1.0741 |
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| 2026-08-19 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0462 |
1.0741 |
1.0462 |
1.0741 |
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| 2026-08-18 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
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1.0461 |
1.0740 |
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| 2026-08-17 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0461 |
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1.0459 |
1.0738 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
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1.0738 |
1.0459 |
1.0738 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0459 |
1.0738 |
1.0458 |
1.0737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
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1.0737 |
1.0458 |
1.0737 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0458 |
1.0737 |
1.0458 |
1.0737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0458 |
1.0737 |
1.0457 |
1.0736 |
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0.01% |
| 2026-08-07 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
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1.0736 |
1.0456 |
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| 2026-08-06 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
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| 2026-08-05 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
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1.0734 |
1.0455 |
1.0734 |
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| 2026-08-04 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
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1.0734 |
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0.01% |
| 2026-08-03 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0454 |
1.0733 |
1.0454 |
1.0733 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0454 |
1.0733 |
1.0452 |
1.0731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
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1.0731 |
1.0452 |
1.0731 |
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0.00% |
| 2026-07-29 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0452 |
1.0731 |
1.0452 |
1.0731 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0452 |
1.0731 |
1.0452 |
1.0731 |
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0.00% |
| 2026-07-27 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0452 |
1.0731 |
1.0452 |
1.0731 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0452 |
1.0731 |
1.0452 |
1.0731 |
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0.00% |
| 2026-07-23 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0452 |
1.0731 |
1.0452 |
1.0731 |
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| 2026-07-22 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
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1.0730 |
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0.01% |
| 2026-07-21 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0451 |
1.0730 |
1.0451 |
1.0730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0451 |
1.0730 |
1.0451 |
1.0730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0451 |
1.0730 |
1.0450 |
1.0729 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0450 |
1.0729 |
1.0451 |
1.0730 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0451 |
1.0730 |
1.0450 |
1.0729 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0450 |
1.0729 |
1.0450 |
1.0729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0450 |
1.0729 |
1.0450 |
1.0729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0450 |
1.0729 |
1.0450 |
1.0729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0450 |
1.0729 |
1.0450 |
1.0729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0450 |
1.0729 |
1.0450 |
1.0729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0450 |
1.0729 |
1.0450 |
1.0729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0450 |
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1.0447 |
1.0726 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0447 |
1.0726 |
1.0446 |
1.0725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0446 |
1.0725 |
1.0446 |
1.0725 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0446 |
1.0725 |
1.0448 |
1.0727 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0448 |
1.0727 |
1.0448 |
1.0727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0448 |
1.0727 |
1.0445 |
1.0724 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0445 |
1.0724 |
1.0443 |
1.0722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0443 |
1.0722 |
1.0441 |
1.0720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0441 |
1.0720 |
1.0539 |
1.0719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0539 |
1.0719 |
1.0540 |
1.0720 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0540 |
1.0720 |
1.0539 |
1.0719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0539 |
1.0719 |
1.0538 |
1.0718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0538 |
1.0718 |
1.0535 |
1.0715 |
0.0003 |
0.03% |
