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华商安元债券A基金净值查询(026045)

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今天最新净值 0.9633 -0.0006 -0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9633
  • 成立日期：2025-12-30
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：12.72亿元
  • 基金公司：华商基金
  • 基金经理：胡中原
近一季华商安元债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华商安元债券A(026045)基金累计收益率-2.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026045 华商安元债券A 0.9632 0.9632 0.9633 0.9633 -0.0001 -0.01%
2026-09-15 026045 华商安元债券A 0.9633 0.9633 0.9639 0.9639 -0.0006 -0.06%
2026-09-14 026045 华商安元债券A 0.9639 0.9639 0.9643 0.9643 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 026045 华商安元债券A 0.9643 0.9643 0.9666 0.9666 -0.0023 -0.24%
2026-09-10 026045 华商安元债券A 0.9666 0.9666 0.9696 0.9696 -0.0030 -0.31%
2026-09-09 026045 华商安元债券A 0.9696 0.9696 0.9708 0.9708 -0.0012 -0.12%
2026-09-08 026045 华商安元债券A 0.9708 0.9708 0.9714 0.9714 -0.0006 -0.06%
2026-09-07 026045 华商安元债券A 0.9714 0.9714 0.9707 0.9707 0.0007 0.07%
2026-09-04 026045 华商安元债券A 0.9707 0.9707 0.9700 0.9700 0.0007 0.07%
2026-09-03 026045 华商安元债券A 0.9700 0.9700 0.9696 0.9696 0.0004 0.04%
2026-09-02 026045 华商安元债券A 0.9696 0.9696 0.9722 0.9722 -0.0026 -0.27%
2026-09-01 026045 华商安元债券A 0.9722 0.9722 0.9739 0.9739 -0.0017 -0.17%
2026-08-31 026045 华商安元债券A 0.9739 0.9739 0.9742 0.9742 -0.0003 -0.03%
2026-08-28 026045 华商安元债券A 0.9742 0.9742 0.9743 0.9743 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 026045 华商安元债券A 0.9743 0.9743 0.9730 0.9730 0.0013 0.13%
2026-08-26 026045 华商安元债券A 0.9730 0.9730 0.9720 0.9720 0.0010 0.10%
2026-08-25 026045 华商安元债券A 0.9720 0.9720 0.9711 0.9711 0.0009 0.09%
2026-08-24 026045 华商安元债券A 0.9711 0.9711 0.9763 0.9763 -0.0052 -0.53%
2026-08-21 026045 华商安元债券A 0.9763 0.9763 0.9765 0.9765 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 026045 华商安元债券A 0.9765 0.9765 0.9768 0.9768 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 026045 华商安元债券A 0.9768 0.9768 0.9832 0.9832 -0.0064 -0.65%
2026-08-18 026045 华商安元债券A 0.9832 0.9832 0.9826 0.9826 0.0006 0.06%
2026-08-17 026045 华商安元债券A 0.9826 0.9826 0.9797 0.9797 0.0029 0.30%
2026-08-14 026045 华商安元债券A 0.9797 0.9797 0.9804 0.9804 -0.0007 -0.07%
2026-08-13 026045 华商安元债券A 0.9804 0.9804 0.9830 0.9830 -0.0026 -0.26%
2026-08-12 026045 华商安元债券A 0.9830 0.9830 0.9841 0.9841 -0.0011 -0.11%
2026-08-11 026045 华商安元债券A 0.9841 0.9841 0.9849 0.9849 -0.0008 -0.08%
2026-08-10 026045 华商安元债券A 0.9849 0.9849 0.9846 0.9846 0.0003 0.03%
2026-08-07 026045 华商安元债券A 0.9846 0.9846 0.9840 0.9840 0.0006 0.06%
2026-08-06 026045 华商安元债券A 0.9840 0.9840 0.9859 0.9859 -0.0019 -0.19%
2026-08-05 026045 华商安元债券A 0.9859 0.9859 0.9830 0.9830 0.0029 0.30%
2026-08-04 026045 华商安元债券A 0.9830 0.9830 0.9816 0.9816 0.0014 0.14%
2026-08-03 026045 华商安元债券A 0.9816 0.9816 0.9789 0.9789 0.0027 0.28%
2026-07-31 026045 华商安元债券A 0.9789 0.9789 0.9742 0.9742 0.0047 0.48%
2026-07-30 026045 华商安元债券A 0.9742 0.9742 0.9762 0.9762 -0.0020 -0.20%
2026-07-29 026045 华商安元债券A 0.9762 0.9762 0.9741 0.9741 0.0021 0.22%
2026-07-28 026045 华商安元债券A 0.9741 0.9741 0.9748 0.9748 -0.0007 -0.07%
2026-07-27 026045 华商安元债券A 0.9748 0.9748 0.9711 0.9711 0.0037 0.38%
2026-07-24 026045 华商安元债券A 0.9711 0.9711 0.9756 0.9756 -0.0045 -0.46%
2026-07-23 026045 华商安元债券A 0.9756 0.9756 0.9751 0.9751 0.0005 0.05%
2026-07-22 026045 华商安元债券A 0.9751 0.9751 0.9769 0.9769 -0.0018 -0.18%
2026-07-21 026045 华商安元债券A 0.9769 0.9769 0.9737 0.9737 0.0032 0.33%
2026-07-20 026045 华商安元债券A 0.9737 0.9737 0.9734 0.9734 0.0003 0.03%
2026-07-17 026045 华商安元债券A 0.9734 0.9734 0.9809 0.9809 -0.0075 -0.76%
2026-07-16 026045 华商安元债券A 0.9809 0.9809 0.9803 0.9803 0.0006 0.06%
2026-07-15 026045 华商安元债券A 0.9803 0.9803 0.9794 0.9794 0.0009 0.09%
2026-07-14 026045 华商安元债券A 0.9794 0.9794 0.9785 0.9785 0.0009 0.09%
2026-07-13 026045 华商安元债券A 0.9785 0.9785 0.9828 0.9828 -0.0043 -0.44%
2026-07-10 026045 华商安元债券A 0.9828 0.9828 0.9830 0.9830 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 026045 华商安元债券A 0.9830 0.9830 0.9826 0.9826 0.0004 0.04%
2026-07-08 026045 华商安元债券A 0.9826 0.9826 0.9827 0.9827 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 026045 华商安元债券A 0.9827 0.9827 0.9856 0.9856 -0.0029 -0.29%
2026-07-06 026045 华商安元债券A 0.9856 0.9856 0.9867 0.9867 -0.0011 -0.11%
2026-07-03 026045 华商安元债券A 0.9867 0.9867 0.9840 0.9840 0.0027 0.27%
2026-07-02 026045 华商安元债券A 0.9840 0.9840 0.9844 0.9844 -0.0004 -0.04%
2026-07-01 026045 华商安元债券A 0.9844 0.9844 0.9830 0.9830 0.0014 0.14%
2026-06-30 026045 华商安元债券A 0.9830 0.9830 0.9810 0.9810 0.0020 0.20%
2026-06-29 026045 华商安元债券A 0.9810 0.9810 0.9812 0.9812 -0.0002 -0.02%
2026-06-26 026045 华商安元债券A 0.9812 0.9812 0.9869 0.9869 -0.0057 -0.58%
2026-06-25 026045 华商安元债券A 0.9869 0.9869 0.9869 0.9869 0.0000 0.00%
2026-06-24 026045 华商安元债券A 0.9869 0.9869 0.9847 0.9847 0.0022 0.22%
2026-06-23 026045 华商安元债券A 0.9847 0.9847 0.9890 0.9890 -0.0043 -0.43%
2026-06-22 026045 华商安元债券A 0.9890 0.9890 0.9884 0.9884 0.0006 0.06%
2026-06-18 026045 华商安元债券A 0.9884 0.9884 0.9887 0.9887 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 026045 华商安元债券A 0.9887 0.9887 0.9879 0.9879 0.0008 0.08%
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华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商科创创业精选混合A 1.9081 4.15%
华商科创创业精选混合C 1.9018 4.15%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3519 4.09%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3448 4.09%
华商电子行业量化股票发起式A 3.5849 3.81%
华商均衡成长混合A 3.8519 3.74%
华商均衡成长混合C 3.7286 3.74%
华商优势行业混合A 2.6990 3.73%
华商创新成长混合发起式A 4.2570 3.68%
华商致远回报混合A 3.1030 3.68%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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