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华商安元债券A基金净值查询(026045)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0031 0.0014 0.14% 2026-01-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0031
成立日期：2025-12-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华商基金
基金经理：胡中原

近一季华商安元债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商安元债券A(026045)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-16	026045	华商安元债券A	1.0031	1.0031	1.0017	1.0017	0.0014	0.14%
2026-01-09	026045	华商安元债券A	1.0017	1.0017	1.0000	1.0000	0.0017	0.17%
2025-12-31	026045	华商安元债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商价值	2.0080	3.14%
华商产业	2.0770	2.94%
华商电子行业量化股票发起式A	2.5725	2.49%
华商数字经济混合A	2.2022	2.47%
华商数字经济混合C	2.2054	2.47%
华商主题	3.3700	2.17%
华商优势行业混合A	1.8960	2.11%
华商研究精选混合A	4.2170	2.06%
华商创新成长混合发起式A	3.4440	2.03%
华商新趋势	15.8130	2.00%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国国安A	1.2560	2.78%
招商中证煤炭等权指数C	2.0509	2.28%
招商中证煤炭等权指数E	2.0388	2.28%
汇添富自主核心科技一年持有混合C	1.8913	1.87%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1208	1.37%
招商优势企业混合A	6.1828	0.96%
博时科技驱动混合C	2.1097	0.89%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.3879	0.84%
招商中国机遇股票A	2.1280	0.81%
招商中国机遇股票C	2.1250	0.81%