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华商安元债券A - 基金主页(代码:026045)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0031 0.0014 0.14%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0031
成立日期：2025-12-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华商基金
基金经理：胡中原

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.31%	0.14%	-	-	-	-	-	0.31%
同类排名	1292/1548	946/1550						-

华商安元债券A(026045)基金档案

基金代码	026045	基金简称	华商安元债券A	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-26	成立日期	2025-12-30	基金类型
基金经理	胡中原	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商价值	2.0080	3.14%
华商产业	2.0770	2.94%
华商电子行业量化股票发起式A	2.5725	2.49%
华商数字经济混合A	2.2022	2.47%
华商数字经济混合C	2.2054	2.47%
华商主题	3.3700	2.17%
华商优势行业混合A	1.8960	2.11%
华商研究精选混合A	4.2170	2.06%
华商创新成长混合发起式A	3.4440	2.03%
华商新趋势	15.8130	2.00%