收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.92% | -0.08% | 0.30% | 1.29% | 3.45% | 6.14% | 10.31% | 46.18% |
同类排名 | 1690/3093 | 1226/3177 | 2241/3140 | 1778/3059 | 1883/2721 | 1525/2345 | 1286/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-02 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 分红 | 每份派现金0.0810元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.5436 | 4.00% |
交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
交银科技创新灵活配置混合A | 2.0763 | 3.39% |
交银启衡混合A | 0.8523 | 3.33% |
交银启衡混合C | 0.8428 | 3.33% |
交银启嘉混合C | 0.8904 | 3.07% |
交银启嘉混合A | 0.8956 | 3.06% |
交银双息 | 4.2840 | 2.41% |
交银启信混合发起A | 0.9207 | 2.36% |
交银启信混合发起C | 0.9143 | 2.36% |