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华商安恒债券C - 基金主页(代码:020522)

今天最新净值 1.1133 -0.0006 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1456 0.0017 0.1512% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1133
  • 成立日期:2024-05-24
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.4346亿
  • 最近资产:24.78亿元
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:胡中原
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.85% -0.70% -1.88% -2.53% -3.38% 11.80% - 14.65%
同类排名 1409/1517 1554/1759 1664/1765 1417/1723 1333/1389 508/1149 -
华商安恒债券C(020522)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.1132 -0.01%
2026-09-15 1.1133 -0.05%
2026-09-14 1.1139 -0.04%
2026-09-11 1.1144 -0.26%
2026-09-10 1.1173 -0.34%
2026-09-09 1.1211 -0.13%
华商安恒债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.54% 2.92%
00700 腾讯控股 0.0000 1.33% 3.53%
01024 快手-W 0.0000 0.74% 1.84%
601021 春秋航空 0.0000 0.48% 0.78%
600029 南方航空 0.0000 0.46% 2.93%
600115 中国东航 0.0000 0.45% 3.72%
601111 中国国航 0.0000 0.45% 3.26%
09660 地平线机器 0.0000 0.41% -0.28%
603885 吉祥航空 0.0000 0.39% 1.49%
688322 奥比中光-W 0.0000 0.38% -0.05%
华商安恒债券C(020522)基金档案
基金代码 020522 基金简称 华商安恒债券C 基金全称
发行日期 2024-04-29~2024-05-22 成立日期 2024-05-24 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 胡中原 基金托管人 基金公司 华商基金
最近资产 24.78亿元 最近份额 6.4346亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%