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华商安恒债券C - 基金主页(代码:020522)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1133 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1456 0.0017 0.1512% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1133
成立日期：2024-05-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.4346亿
最近资产：24.78亿元
基金公司：华商基金
基金经理：胡中原

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.85%	-0.70%	-1.88%	-2.53%	-3.38%	11.80%	-	14.65%
同类排名	1409/1517	1554/1759	1664/1765	1417/1723	1333/1389	508/1149		-

华商安恒债券C(020522)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1132	-0.01%
2026-09-15	1.1133	-0.05%
2026-09-14	1.1139	-0.04%
2026-09-11	1.1144	-0.26%
2026-09-10	1.1173	-0.34%
2026-09-09	1.1211	-0.13%

华商安恒债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.54%	2.92%
00700	腾讯控股	0.0000	1.33%	3.53%
01024	快手-W	0.0000	0.74%	1.84%
601021	春秋航空	0.0000	0.48%	0.78%
600029	南方航空	0.0000	0.46%	2.93%
600115	中国东航	0.0000	0.45%	3.72%
601111	中国国航	0.0000	0.45%	3.26%
09660	地平线机器	0.0000	0.41%	-0.28%
603885	吉祥航空	0.0000	0.39%	1.49%
688322	奥比中光-W	0.0000	0.38%	-0.05%

华商安恒债券C(020522)基金档案

基金代码	020522	基金简称	华商安恒债券C	基金全称
发行日期	2024-04-29~2024-05-22	成立日期	2024-05-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡中原	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	24.78亿元	最近份额	6.4346亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.05%
华商医药消费精选混合A	0.7525	2.03%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.23%
华商量化优质精选混合	0.8382	0.55%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商远见价值C	0.8980	0.44%
华商甄选回报混合A	2.5793	0.33%
华商港股通价值回报混合	1.0621	0.32%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%