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南方泽享稳健添利债券A基金盘中实时估值(023471)

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今天最新净值 1.0438 -0.0017 -0.16% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0438
成立日期：2025-03-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.80亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙鲁闽郑少波

南方泽享稳健添利债券A基金023471重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	0.95%	-2.98%	-0.0283%
600690	海尔智家	0.0000	0.93%	-0.29%	-0.0027%
002475	立讯精密	0.0000	0.75%	-2.86%	-0.0215%
601702	华峰铝业	0.0000	0.73%	-2.09%	-0.0153%
000063	中兴通讯	0.0000	0.71%	-1.19%	-0.0084%
002027	分众传媒	0.0000	0.57%	1.66%	0.0095%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.57%	-2.72%	-0.0155%
600487	亨通光电	0.0000	0.55%	4.29%	0.0236%
00700	腾讯控股	0.0000	0.54%	0.00%	0.0000%
000425	徐工机械	0.0000	0.53%	-0.81%	-0.0043%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.83%		-0.0629%		%

南方泽享稳健添利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.26%	1.81%
2025-12-16	-0.16%	-1.29%
2025-12-15	-0.08%	-0.57%
2025-12-12	0.22%	1.13%
2025-12-11	-0.08%	-0.96%
2025-12-10	0.07%	0.09%
2025-12-09	-0.13%	-0.47%
2025-12-08	-0.01%	0.27%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方泽享稳健添利债券A基金023471实时估值图

南方泽享稳健添利债券A基金023471实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
南方成份精选混合A	0.6364	0.9354%
南方智慧混合	2.7432	0.9144%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7089	0.8849%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7046	0.8849%
南方匠心优选股票A	0.8816	0.8581%
南方匠心优选股票C	0.8564	0.8581%
南方智诚混合	2.0470	0.8273%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%