收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.82% | 5.59% | 7.43% | 4.29% | -17.98% | -8.79% | -21.16% | 145.95% |
同类排名 | 1217/2643 | 122/2752 | 1251/2723 | 1017/2605 | 1646/2194 | 987/1816 | 695/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 分红 | 每份派现金0.0776元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000858 | 五粮液 | 11.5100 | 0.33% | 1.33% |
600887 | 伊利股份 | 62.5900 | 0.33% | 0.21% |
600519 | 贵州茅台 | 0.9700 | 0.31% | 0.08% |
000568 | 泸州老窖 | 7.7100 | 0.27% | 0.60% |
600809 | 山西汾酒 | 5.1100 | 0.23% | 0.28% |
603288 | 海天味业 | 17.4400 | 0.13% | -0.68% |
002304 | 洋河股份 | 6.3200 | 0.12% | -0.40% |
000596 | 古井贡酒 | 1.7200 | 0.08% | -0.15% |
603369 | 今世缘 | 6.5800 | 0.07% | -0.20% |
600600 | 青岛啤酒 | 3.7200 | 0.06% | -0.05% |
基金代码 | 001632 | 基金简称 | 天弘食品C | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 沙川 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 27.7407亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富上证科创板芯片指数发起A | 0.8820 | 2.14% |
汇添富上证科创板芯片指数发起C | 0.8818 | 2.14% |
交银启明混合C | 1.0303 | 1.69% |
汇添富优选回报混合A | 1.2830 | 0.94% |
汇添富优选回报混合C | 1.2610 | 0.88% |
交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3555 | 0.79% |
汇添富上证综合指数C | 1.0120 | 0.70% |
汇添富外延C | 1.5810 | 0.32% |
1.0167 | 0.13% | |
1.6246 | 0.12% |