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鑫元浩鑫增强债券C - 基金主页(代码:018683)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0548 -0.0011 -0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0792 0.0003 0.0311% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0548
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5295亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：
基金经理：黄轩刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.13%	-0.36%	-0.56%	0.44%	0.32%	5.08%	-	8.14%
同类排名	1154/1528	1822/1868	945/1834	376/1742	1104/1402	989/1160		-

鑫元浩鑫增强债券C(018683)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0548	-0.10%
2026-09-16	1.0559	-0.02%
2026-09-15	1.0561	-0.15%
2026-09-14	1.0577	-0.07%
2026-09-11	1.0584	-0.26%
2026-09-10	1.0612	-0.23%

鑫元浩鑫增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	0.87%	0.78%
600256	广汇能源	0.0000	0.80%	0.28%
600985	淮北矿业	0.0000	0.56%	0.28%
002271	东方雨虹	0.0000	0.54%	8.26%
000651	格力电器	0.0000	0.53%	1.79%
601006	大秦铁路	0.0000	0.52%	0.57%
600028	中国石化	0.0000	0.49%	-1.66%
600188	兖矿能源	0.0000	0.48%	-1.11%
601225	陕西煤业	0.0000	0.47%	-2.46%
002555	三七互娱	0.0000	0.46%	1.08%
601088	中国神华	0.0000	0.40%	-2.06%

鑫元浩鑫增强债券C(018683)基金档案

基金代码	018683	基金简称	鑫元浩鑫增强债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄轩刘宇涛	基金托管人		基金公司
最近资产	1.01亿元	最近份额	0.5295亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%