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博时恒泰债券A - 基金主页(代码:011864)

今天最新净值 1.0658 0.0010 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0689 0.0013 0.1242%
  • 累计净值:1.0658
  • 成立日期:2021-04-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.1217亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:张李陵 金晟哲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.51% 0.01% 0.78% 1.13% 2.12% 5.92% - 6.58%
同类排名 668/1115 652/1148 870/1143 565/1106 209/974 109/793 0/604 -
博时恒泰债券A基金动态
博时恒泰债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 8.7000 0.64% 1.16%
000100 TCL科技 0.0000 0.48% 2.87%
000708 中信特钢 0.0000 0.42% -0.61%
002027 分众传媒 35.1500 0.42% 0.78%
002126 银轮股份 16.2900 0.41% 1.67%
300033 同花顺 0.0000 0.41% 2.89%
600961 株冶集团 0.0000 0.41% 6.29%
002139 拓邦股份 0.0000 0.40% 2.36%
300498 温氏股份 0.0000 0.40% -1.17%
300782 卓胜微 0.0000 0.40% 2.75%
博时恒泰债券A(011864)基金档案
基金代码 011864 基金简称 博时恒泰债券A 基金全称
发行日期 2021-04-07~2021-04-20 成立日期 2021-04-22 基金类型
基金经理 张李陵 金晟哲 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 4.1217亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率