博时恒泰债券A基金净值查询(011864)
今天最新净值
1.1701
-0.0026 -0.22%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1740
0.0001 0.0088%
- 累计净值：1.1701
- 成立日期：2021-04-22
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7395亿
- 最近资产：1.88亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵 金晟哲
近一月,博时恒泰债券A(011864)基金累计收益率-1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1739 |
1.1739 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1727 |
1.1727 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1750 |
1.1750 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1744 |
1.1744 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1744 |
1.1744 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0017 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1765 |
1.1765 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1772 |
1.1772 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1806 |
1.1806 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0025 |
-0.21% |
