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博时恒泰债券A基金净值查询(011864)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0755 0.0004 0.0400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0761 0.0010 0.0957%

累计净值：1.0755
成立日期：2021-04-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.1217亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：张李陵金晟哲

近一月博时恒泰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时恒泰债券A(011864)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011864	博时恒泰债券A	1.0755	1.0755	1.0751	1.0751	0.0004	0.04%
2024-04-25	011864	博时恒泰债券A	1.0751	1.0751	1.0752	1.0752	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	011864	博时恒泰债券A	1.0752	1.0752	1.0762	1.0762	-0.0010	-0.09%
2024-04-23	011864	博时恒泰债券A	1.0762	1.0762	1.0775	1.0775	-0.0013	-0.12%
2024-04-22	011864	博时恒泰债券A	1.0775	1.0775	1.0785	1.0785	-0.0010	-0.09%
2024-04-19	011864	博时恒泰债券A	1.0785	1.0785	1.0778	1.0778	0.0007	0.06%
2024-04-18	011864	博时恒泰债券A	1.0778	1.0778	1.0773	1.0773	0.0005	0.05%
2024-04-17	011864	博时恒泰债券A	1.0773	1.0773	1.0756	1.0756	0.0017	0.16%
2024-04-16	011864	博时恒泰债券A	1.0756	1.0756	1.0767	1.0767	-0.0011	-0.10%
2024-04-15	011864	博时恒泰债券A	1.0767	1.0767	1.0756	1.0756	0.0011	0.10%

2024-04-12	011864	博时恒泰债券A	1.0756	1.0756	1.0743	1.0743	0.0013	0.12%
2024-04-11	011864	博时恒泰债券A	1.0743	1.0743	1.0743	1.0743	0.0000	0.00%
2024-04-10	011864	博时恒泰债券A	1.0743	1.0743	1.0740	1.0740	0.0003	0.03%
2024-04-09	011864	博时恒泰债券A	1.0740	1.0740	1.0738	1.0738	0.0002	0.02%
2024-04-08	011864	博时恒泰债券A	1.0738	1.0738	1.0736	1.0736	0.0002	0.02%
2024-04-03	011864	博时恒泰债券A	1.0736	1.0736	1.0719	1.0719	0.0017	0.16%
2024-04-02	011864	博时恒泰债券A	1.0719	1.0719	1.0718	1.0718	0.0001	0.01%
2024-04-01	011864	博时恒泰债券A	1.0718	1.0718	1.0706	1.0706	0.0012	0.11%
2024-03-29	011864	博时恒泰债券A	1.0706	1.0706	1.0691	1.0691	0.0015	0.14%
2024-03-28	011864	博时恒泰债券A	1.0691	1.0691	1.0676	1.0676	0.0015	0.14%

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数基金	1.0942	5.64%
恒生科技指数ETF	0.5039	4.63%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7259	4.49%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7179	4.48%
博时创新精选混合A	0.5458	3.33%
博时创新精选混合C	0.5373	3.33%
创业板ETF博时	1.6612	3.32%
博时数字经济混合A	0.5995	3.29%
博时数字经济混合C	0.5926	3.29%
博时特许A	2.5260	3.27%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%