基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时恒泰债券A基金净值查询(011864)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2002 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1870 -0.0001 -0.0082% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2002
成立日期：2021-04-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7395亿
最近资产：1.88亿
基金公司：博时基金
基金经理：张李陵静鹏金晟哲唐薇

近一周博时恒泰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,博时恒泰债券A(011864)基金累计收益率-0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011864	博时恒泰债券A	1.1988	1.1988	1.2002	1.2002	-0.0014	-0.12%
2026-09-16	011864	博时恒泰债券A	1.2002	1.2002	1.2003	1.2003	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	011864	博时恒泰债券A	1.2003	1.2003	1.2016	1.2016	-0.0013	-0.11%
2026-09-14	011864	博时恒泰债券A	1.2016	1.2016	1.2026	1.2026	-0.0010	-0.08%
2026-09-11	011864	博时恒泰债券A	1.2026	1.2026	1.2072	1.2072	-0.0046	-0.38%

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
博时科技驱动混合A	2.9629	2.50%
博时科技驱动混合C	2.9227	2.50%
博时国企改革主题股票A	0.8628	2.03%
博时汇悦回报混合	2.5086	1.85%
博时成长精选混合C	1.1597	1.80%
博时成长精选混合A	1.1988	1.79%
博时成长臻选混合A	1.3980	1.59%
博时成长臻选混合C	1.3661	1.59%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9256	1.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%
泰康丰盈债券C	1.5351	0.72%
博时天颐债券E	1.8522	0.71%
博时天颐A	1.8525	0.71%
博时天颐C	1.7444	0.71%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%