博时汇悦回报混合基金净值查询(006813)
今天最新净值
1.2471
0.0039 0.3100%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.2720
0.0102 0.8080%
- 累计净值：1.2471
- 成立日期：2019-01-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5354亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：吴渭 郭晓林 肖瑞瑾 刘宁
近一季,博时汇悦回报混合(006813)基金累计收益率-1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2618 |
1.2618 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2614 |
1.2614 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0088 |
0.70% |
| 2024-04-18 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2526 |
1.2526 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2551 |
1.2551 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0178 |
1.44% |
| 2024-04-16 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2373 |
1.2373 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0176 |
-1.40% |
| 2024-04-15 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2549 |
1.2549 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0183 |
1.48% |
| 2024-04-12 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2366 |
1.2366 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2355 |
1.2355 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2368 |
1.2368 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0176 |
-1.40% |
| 2024-04-09 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2544 |
1.2544 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0057 |
0.46% |
|
|
| 2024-04-08 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2487 |
1.2487 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2519 |
1.2519 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0064 |
0.51% |
| 2024-04-02 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2455 |
1.2455 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-04-01 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2469 |
1.2469 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0085 |
0.69% |
| 2024-03-29 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2384 |
1.2384 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0112 |
0.91% |
| 2024-03-28 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2272 |
1.2272 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0063 |
0.52% |
| 2024-03-27 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2209 |
1.2209 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-03-26 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2237 |
1.2237 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2231 |
1.2231 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2024-03-22 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2277 |
1.2277 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0128 |
-1.03% |
| 2024-03-21 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2405 |
1.2405 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-03-20 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2438 |
1.2438 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2024-03-19 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2475 |
1.2475 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0146 |
-1.16% |
| 2024-03-18 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2621 |
1.2621 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0150 |
1.20% |
| 2024-03-15 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2471 |
1.2471 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0039 |
0.31% |
|
|
| 2024-03-14 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2432 |
1.2432 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-03-13 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2412 |
1.2412 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-12 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2398 |
1.2398 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0123 |
1.00% |
| 2024-03-11 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2275 |
1.2275 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0146 |
1.20% |
| 2024-03-08 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2129 |
1.2129 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0162 |
1.35% |
| 2024-03-07 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1967 |
1.1967 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0101 |
-0.84% |
| 2024-03-06 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2068 |
1.2068 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2065 |
1.2065 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2024-03-04 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2164 |
1.2164 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0161 |
1.34% |
| 2024-03-01 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2003 |
1.2003 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1982 |
1.1982 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0219 |
1.86% |
| 2024-02-28 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1763 |
1.1763 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0323 |
-2.67% |
| 2024-02-27 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2086 |
1.2086 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0124 |
1.04% |
| 2024-02-26 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1962 |
1.1962 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1945 |
1.1945 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0048 |
0.40% |
| 2024-02-22 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1897 |
1.1897 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0078 |
0.66% |
| 2024-02-21 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1819 |
1.1819 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1783 |
1.1783 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0094 |
0.80% |
| 2024-02-19 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1689 |
1.1689 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0087 |
0.75% |
| 2024-02-08 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1602 |
1.1602 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0241 |
2.12% |
| 2024-02-07 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0207 |
1.86% |
| 2024-02-06 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1154 |
1.1154 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0409 |
3.81% |
| 2024-02-05 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-02-02 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.0766 |
1.0766 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0178 |
-1.63% |
| 2024-02-01 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.0944 |
1.0944 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-01-31 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.0931 |
1.0931 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0201 |
-1.81% |
| 2024-01-30 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1132 |
1.1132 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0199 |
-1.76% |
| 2024-01-29 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0106 |
-0.93% |
| 2024-01-26 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0144 |
-1.24% |
| 2024-01-25 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1581 |
1.1581 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0212 |
1.86% |
| 2024-01-24 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-01-23 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.1389 |
1.1389 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0107 |
0.95% |
