博时汇悦回报混合基金净值查询(006813)
今天最新净值
2.4867
0.0722 2.99%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9120
0.0413 2.2084%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4867
- 成立日期：2019-01-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3918亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：刘宁
近一月,博时汇悦回报混合(006813)基金累计收益率2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.4631 |
2.4631 |
2.4867 |
2.4867 |
-0.0236 |
-0.95% |
| 2026-09-16 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.4867 |
2.4867 |
2.4145 |
2.4145 |
0.0722 |
2.99% |
| 2026-09-15 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.4145 |
2.4145 |
2.4018 |
2.4018 |
0.0127 |
0.53% |
| 2026-09-14 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.4018 |
2.4018 |
2.4257 |
2.4257 |
-0.0239 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.4257 |
2.4257 |
2.4264 |
2.4264 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.4264 |
2.4264 |
2.4280 |
2.4280 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.4280 |
2.4280 |
2.4267 |
2.4267 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.4267 |
2.4267 |
2.4414 |
2.4414 |
-0.0147 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.4414 |
2.4414 |
2.2962 |
2.2962 |
0.1452 |
6.32% |
| 2026-09-04 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.2962 |
2.2962 |
2.3510 |
2.3510 |
-0.0548 |
-2.39% |
|
|
| 2026-09-03 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.3510 |
2.3510 |
2.3441 |
2.3441 |
0.0069 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.3441 |
2.3441 |
2.3752 |
2.3752 |
-0.0311 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.3752 |
2.3752 |
2.4407 |
2.4407 |
-0.0655 |
-2.76% |
| 2026-08-31 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.4407 |
2.4407 |
2.4243 |
2.4243 |
0.0164 |
0.68% |
| 2026-08-28 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.4243 |
2.4243 |
2.4717 |
2.4717 |
-0.0474 |
-1.96% |
| 2026-08-27 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.4717 |
2.4717 |
2.3753 |
2.3753 |
0.0964 |
4.06% |
| 2026-08-26 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.3753 |
2.3753 |
2.3696 |
2.3696 |
0.0057 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.3696 |
2.3696 |
2.3588 |
2.3588 |
0.0108 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.3588 |
2.3588 |
2.4129 |
2.4129 |
-0.0541 |
-2.24% |
| 2026-08-21 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.4129 |
2.4129 |
2.3692 |
2.3692 |
0.0437 |
1.84% |
| 2026-08-20 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.3692 |
2.3692 |
2.3414 |
2.3414 |
0.0278 |
1.19% |
| 2026-08-19 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.3414 |
2.3414 |
2.5263 |
2.5263 |
-0.1849 |
-7.90% |
| 2026-08-18 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.5263 |
2.5263 |
2.5539 |
2.5539 |
-0.0276 |
-1.09% |
