博时汇悦回报混合基金净值查询(006813)
今天最新净值
1.2826
0.0231 1.8300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2789
0.0194 1.5367%
- 累计净值：1.2826
- 成立日期：2019-01-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5354亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：吴渭 郭晓林 肖瑞瑾 刘宁
近一月,博时汇悦回报混合(006813)基金累计收益率7.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2826 |
1.2826 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0231 |
1.83% |
| 2024-04-25 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2595 |
1.2595 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2024-04-24 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2628 |
1.2628 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0121 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2507 |
1.2507 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0111 |
-0.88% |
| 2024-04-22 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2618 |
1.2618 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2614 |
1.2614 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0088 |
0.70% |
| 2024-04-18 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2526 |
1.2526 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2551 |
1.2551 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0178 |
1.44% |
| 2024-04-16 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2373 |
1.2373 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0176 |
-1.40% |
| 2024-04-15 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2549 |
1.2549 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0183 |
1.48% |
|
|
| 2024-04-12 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2366 |
1.2366 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2355 |
1.2355 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2368 |
1.2368 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0176 |
-1.40% |
| 2024-04-09 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2544 |
1.2544 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0057 |
0.46% |
| 2024-04-08 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2487 |
1.2487 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2519 |
1.2519 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0064 |
0.51% |
| 2024-04-02 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2455 |
1.2455 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-04-01 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2469 |
1.2469 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0085 |
0.69% |
| 2024-03-29 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2384 |
1.2384 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0112 |
0.91% |
| 2024-03-28 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.2272 |
1.2272 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0063 |
0.52% |
