鹏华金享混合C基金净值查询(022373)

今天最新净值 1.0600 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0578 0.0049 0.4686% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0600
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：杜培俊张静娴

近一季鹏华金享混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华金享混合C(022373)基金累计收益率1.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022373	鹏华金享混合C	1.0599	1.0599	1.0600	1.0600	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	022373	鹏华金享混合C	1.0600	1.0600	1.0601	1.0601	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	022373	鹏华金享混合C	1.0601	1.0601	1.0601	1.0601	0.0000	0.00%
2026-09-11	022373	鹏华金享混合C	1.0601	1.0601	1.0611	1.0611	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	022373	鹏华金享混合C	1.0611	1.0611	1.0616	1.0616	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	022373	鹏华金享混合C	1.0616	1.0616	1.0599	1.0599	0.0017	0.16%
2026-09-08	022373	鹏华金享混合C	1.0599	1.0599	1.0597	1.0597	0.0002	0.02%
2026-09-07	022373	鹏华金享混合C	1.0597	1.0597	1.0588	1.0588	0.0009	0.09%
2026-09-04	022373	鹏华金享混合C	1.0588	1.0588	1.0587	1.0587	0.0001	0.01%
2026-09-03	022373	鹏华金享混合C	1.0587	1.0587	1.0580	1.0580	0.0007	0.07%

2026-09-02	022373	鹏华金享混合C	1.0580	1.0580	1.0589	1.0589	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	022373	鹏华金享混合C	1.0589	1.0589	1.0592	1.0592	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	022373	鹏华金享混合C	1.0592	1.0592	1.0594	1.0594	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	022373	鹏华金享混合C	1.0594	1.0594	1.0591	1.0591	0.0003	0.03%
2026-08-27	022373	鹏华金享混合C	1.0591	1.0591	1.0589	1.0589	0.0002	0.02%
2026-08-26	022373	鹏华金享混合C	1.0589	1.0589	1.0585	1.0585	0.0004	0.04%
2026-08-25	022373	鹏华金享混合C	1.0585	1.0585	1.0590	1.0590	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	022373	鹏华金享混合C	1.0590	1.0590	1.0597	1.0597	-0.0007	-0.07%
2026-08-21	022373	鹏华金享混合C	1.0597	1.0597	1.0592	1.0592	0.0005	0.05%
2026-08-20	022373	鹏华金享混合C	1.0592	1.0592	1.0579	1.0579	0.0013	0.12%
2026-08-19	022373	鹏华金享混合C	1.0579	1.0579	1.0587	1.0587	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	022373	鹏华金享混合C	1.0587	1.0587	1.0576	1.0576	0.0011	0.10%
2026-08-17	022373	鹏华金享混合C	1.0576	1.0576	1.0521	1.0521	0.0055	0.52%
2026-08-14	022373	鹏华金享混合C	1.0521	1.0521	1.0521	1.0521	0.0000	0.00%
2026-08-13	022373	鹏华金享混合C	1.0521	1.0521	1.0523	1.0523	-0.0002	-0.02%

2026-08-12	022373	鹏华金享混合C	1.0523	1.0523	1.0521	1.0521	0.0002	0.02%
2026-08-11	022373	鹏华金享混合C	1.0521	1.0521	1.0552	1.0552	-0.0031	-0.29%
2026-08-10	022373	鹏华金享混合C	1.0552	1.0552	1.0519	1.0519	0.0033	0.31%
2026-08-07	022373	鹏华金享混合C	1.0519	1.0519	1.0508	1.0508	0.0011	0.10%
2026-08-06	022373	鹏华金享混合C	1.0508	1.0508	1.0504	1.0504	0.0004	0.04%
2026-08-05	022373	鹏华金享混合C	1.0504	1.0504	1.0502	1.0502	0.0002	0.02%
2026-08-04	022373	鹏华金享混合C	1.0502	1.0502	1.0500	1.0500	0.0002	0.02%
2026-08-03	022373	鹏华金享混合C	1.0500	1.0500	1.0502	1.0502	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	022373	鹏华金享混合C	1.0502	1.0502	1.0509	1.0509	-0.0007	-0.07%
2026-07-30	022373	鹏华金享混合C	1.0509	1.0509	1.0492	1.0492	0.0017	0.16%
2026-07-29	022373	鹏华金享混合C	1.0492	1.0492	1.0489	1.0489	0.0003	0.03%
2026-07-28	022373	鹏华金享混合C	1.0489	1.0489	1.0493	1.0493	-0.0004	-0.04%
2026-07-27	022373	鹏华金享混合C	1.0493	1.0493	1.0498	1.0498	-0.0005	-0.05%
2026-07-24	022373	鹏华金享混合C	1.0498	1.0498	1.0486	1.0486	0.0012	0.11%
2026-07-23	022373	鹏华金享混合C	1.0486	1.0486	1.0474	1.0474	0.0012	0.11%
2026-07-22	022373	鹏华金享混合C	1.0474	1.0474	1.0473	1.0473	0.0001	0.01%
2026-07-21	022373	鹏华金享混合C	1.0473	1.0473	1.0468	1.0468	0.0005	0.05%
2026-07-20	022373	鹏华金享混合C	1.0468	1.0468	1.0467	1.0467	0.0001	0.01%
2026-07-17	022373	鹏华金享混合C	1.0467	1.0467	1.0462	1.0462	0.0005	0.05%
2026-07-16	022373	鹏华金享混合C	1.0462	1.0462	1.0466	1.0466	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	022373	鹏华金享混合C	1.0466	1.0466	1.0467	1.0467	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	022373	鹏华金享混合C	1.0467	1.0467	1.0464	1.0464	0.0003	0.03%
2026-07-13	022373	鹏华金享混合C	1.0464	1.0464	1.0477	1.0477	-0.0013	-0.12%
2026-07-10	022373	鹏华金享混合C	1.0477	1.0477	1.0485	1.0485	-0.0008	-0.08%
2026-07-09	022373	鹏华金享混合C	1.0485	1.0485	1.0478	1.0478	0.0007	0.07%
2026-07-08	022373	鹏华金享混合C	1.0478	1.0478	1.0464	1.0464	0.0014	0.13%
2026-07-07	022373	鹏华金享混合C	1.0464	1.0464	1.0466	1.0466	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	022373	鹏华金享混合C	1.0466	1.0466	1.0463	1.0463	0.0003	0.03%
2026-07-03	022373	鹏华金享混合C	1.0463	1.0463	1.0455	1.0455	0.0008	0.08%
2026-07-02	022373	鹏华金享混合C	1.0455	1.0455	1.0464	1.0464	-0.0009	-0.09%
2026-07-01	022373	鹏华金享混合C	1.0464	1.0464	1.0464	1.0464	0.0000	0.00%
2026-06-30	022373	鹏华金享混合C	1.0464	1.0464	1.0477	1.0477	-0.0013	-0.12%
2026-06-29	022373	鹏华金享混合C	1.0477	1.0477	1.0450	1.0450	0.0027	0.26%
2026-06-26	022373	鹏华金享混合C	1.0450	1.0450	1.0457	1.0457	-0.0007	-0.07%
2026-06-25	022373	鹏华金享混合C	1.0457	1.0457	1.0439	1.0439	0.0018	0.17%
2026-06-24	022373	鹏华金享混合C	1.0439	1.0439	1.0430	1.0430	0.0009	0.09%
2026-06-23	022373	鹏华金享混合C	1.0430	1.0430	1.0439	1.0439	-0.0009	-0.09%
2026-06-22	022373	鹏华金享混合C	1.0439	1.0439	1.0430	1.0430	0.0009	0.09%
2026-06-18	022373	鹏华金享混合C	1.0430	1.0430	1.0425	1.0425	0.0005	0.05%
2026-06-17	022373	鹏华金享混合C	1.0425	1.0425	1.0420	1.0420	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%