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华宝沪港深价值指数C(华宝价值基金C) - 基金主页(代码:007397)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2836 -0.0003 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3500 0.0031 0.2332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2836
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6830亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：周晶杨洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.31%	-1.87%	1.86%	-2.09%	-0.92%	41.10%	39.76%	36.67%
同类排名	2784/4773	3043/5465	260/5421	1314/5231	2913/4394	1851/2954	770/2253	-

华宝沪港深价值指数C(007397)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2795	-0.32%
2026-09-16	1.2836	-0.02%
2026-09-15	1.2839	-1.46%
2026-09-14	1.3026	0.23%
2026-09-11	1.2996	-0.76%
2026-09-10	1.3096	0.11%

华宝沪港深价值指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03988	中国银行	0.0000	5.61%	2.18%
00939	建设银行	0.0000	5.26%	1.93%
01398	工商银行	0.0000	5.12%	1.57%
00857	中国石油股份	0.0000	5.08%	-0.65%
02628	中国人寿	0.0000	4.20%	3.15%
00386	中国石油化	0.0000	3.57%	0.66%
601668	中国建筑	0.0000	3.37%	0.83%
01109	华润置地	0.0000	3.29%	0.56%
00267	中信股份	0.0000	3.18%	3.21%
03328	交通银行	0.0000	3.16%	1.95%

华宝沪港深价值指数C(007397)基金档案

基金代码	007397	基金简称	华宝沪港深价值指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	周晶杨洋	基金托管人		基金公司
最近资产	0.09亿元	最近份额	0.6830亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%