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华宝沪港深价值指数C(华宝价值基金C) - 基金主页(代码:007397)

今天最新净值 1.2836 -0.0003 -0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3500 0.0031 0.2332% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2836
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6830亿
  • 最近资产:0.09亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:周晶 杨洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.31% -1.87% 1.86% -2.09% -0.92% 41.10% 39.76% 36.67%
同类排名 2784/4773 3043/5465 260/5421 1314/5231 2913/4394 1851/2954 770/2253 -
华宝沪港深价值指数C(007397)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.2795 -0.32%
2026-09-16 1.2836 -0.02%
2026-09-15 1.2839 -1.46%
2026-09-14 1.3026 0.23%
2026-09-11 1.2996 -0.76%
2026-09-10 1.3096 0.11%
华宝沪港深价值指数C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
03988 中国银行 0.0000 5.61% 2.18%
00939 建设银行 0.0000 5.26% 1.93%
01398 工商银行 0.0000 5.12% 1.57%
00857 中国石油股份 0.0000 5.08% -0.65%
02628 中国人寿 0.0000 4.20% 3.15%
00386 中国石油化 0.0000 3.57% 0.66%
601668 中国建筑 0.0000 3.37% 0.83%
01109 华润置地 0.0000 3.29% 0.56%
00267 中信股份 0.0000 3.18% 3.21%
03328 交通银行 0.0000 3.16% 1.95%
华宝沪港深价值指数C(007397)基金档案
基金代码 007397 基金简称 华宝沪港深价值指数C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 周晶 杨洋 基金托管人 基金公司
最近资产 0.09亿元 最近份额 0.6830亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%