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华宝沪港深价值指数C(华宝价值基金C) - 基金主页(代码:007397)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2836 -0.0003 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3500 0.0031 0.2332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2836
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6830亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：周晶杨洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.31%	-1.87%	1.86%	-2.09%	-0.92%	41.10%	39.76%	36.67%
同类排名	2784/4773	3043/5465	260/5421	1314/5231	2913/4394	1851/2954	770/2253	-

华宝沪港深价值指数C(007397)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2795	-0.32%
2026-09-16	1.2836	-0.02%
2026-09-15	1.2839	-1.46%
2026-09-14	1.3026	0.23%
2026-09-11	1.2996	-0.76%
2026-09-10	1.3096	0.11%

华宝沪港深价值指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03988	中国银行	0.0000	5.61%	2.18%
00939	建设银行	0.0000	5.26%	1.93%
01398	工商银行	0.0000	5.12%	1.57%
00857	中国石油股份	0.0000	5.08%	-0.65%
02628	中国人寿	0.0000	4.20%	3.15%
00386	中国石油化	0.0000	3.57%	0.66%
601668	中国建筑	0.0000	3.37%	0.83%
01109	华润置地	0.0000	3.29%	0.56%
00267	中信股份	0.0000	3.18%	3.21%
03328	交通银行	0.0000	3.16%	1.95%

华宝沪港深价值指数C(007397)基金档案

基金代码	007397	基金简称	华宝沪港深价值指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	周晶杨洋	基金托管人		基金公司
最近资产	0.09亿元	最近份额	0.6830亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%