华宝沪港深中国增强(LOF)C基金净值查询(007397)
今天最新净值
0.9482
0.0105 1.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9488
0.0111 1.1823%
- 累计净值:0.9482
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.1606亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:周晶 杨洋
近一月,华宝沪港深中国增强(LOF)C(007397)基金累计收益率4.96%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0105 |
1.12% |
2024-04-25 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9377 |
0.9377 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0100 |
1.08% |
2024-04-24 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9277 |
0.9277 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0082 |
0.89% |
2024-04-23 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9195 |
0.9195 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0016 |
-0.17% |
2024-04-22 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0027 |
-0.29% |
2024-04-19 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9238 |
0.9238 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-18 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9233 |
0.9233 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0062 |
0.68% |
2024-04-17 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0092 |
1.01% |
2024-04-16 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9079 |
0.9079 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0068 |
-0.74% |
2024-04-15 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9147 |
0.9147 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0099 |
1.09% |
|
2024-04-12 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9048 |
0.9048 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0160 |
-1.74% |
2024-04-11 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9208 |
0.9208 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0019 |
0.21% |
2024-04-10 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9189 |
0.9189 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0034 |
0.37% |
2024-04-09 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0018 |
-0.20% |
2024-04-08 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0039 |
-0.42% |
2024-04-03 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0032 |
-0.35% |
2024-04-02 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9244 |
0.9244 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0139 |
1.53% |
2024-04-01 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9105 |
0.9105 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0025 |
0.28% |
2024-03-29 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9080 |
0.9080 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0001 |
-0.01% |