华宝沪港深价值指数C(华宝价值基金C)基金净值查询(007397)
今天最新净值
1.2831
-0.0211 -1.62%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2997
0.0166 1.2901%
- 累计净值：1.2831
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6830亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周晶 杨洋
近一季华宝沪港深价值指数C|华宝价值基金C基金净值查询
近一季,华宝沪港深价值指数C(007397)基金累计收益率-0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2934 |
1.2934 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0103 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2831 |
1.2831 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0211 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3042 |
1.3042 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3047 |
1.3047 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0132 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2915 |
1.2915 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2977 |
1.2977 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2971 |
1.2971 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0243 |
-1.84% |
| 2025-12-08 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3214 |
1.3214 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0117 |
-0.88% |
| 2025-12-05 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3331 |
1.3331 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0154 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0032 |
0.24% |
|
|
| 2025-12-03 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3145 |
1.3145 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0110 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0068 |
0.52% |
| 2025-12-01 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3127 |
1.3127 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0093 |
-0.70% |
| 2025-11-27 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3239 |
1.3239 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0082 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0288 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0075 |
0.56% |
| 2025-11-19 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0239 |
-1.77% |
| 2025-11-17 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0139 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3737 |
1.3737 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0057 |
0.42% |
|
|
| 2025-11-12 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0152 |
1.12% |
| 2025-11-11 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-11-10 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3478 |
1.3478 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0178 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3295 |
1.3295 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0185 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-03 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3089 |
1.3089 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0163 |
1.26% |
| 2025-10-31 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2926 |
1.2926 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0172 |
-1.31% |
| 2025-10-30 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3098 |
1.3098 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-10-29 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-10-28 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3081 |
1.3081 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0087 |
-0.66% |
| 2025-10-27 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0077 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3091 |
1.3091 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0077 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3009 |
1.3009 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3028 |
1.3028 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0136 |
1.05% |
| 2025-10-20 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2892 |
1.2892 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0131 |
1.03% |
| 2025-10-17 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0215 |
-1.66% |
| 2025-10-16 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2976 |
1.2976 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0095 |
0.74% |
| 2025-10-15 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2881 |
1.2881 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0168 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-13 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2774 |
1.2774 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-10-09 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0083 |
0.66% |
| 2025-09-30 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0130 |
1.04% |
| 2025-09-26 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-09-25 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0118 |
-0.94% |
| 2025-09-24 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0184 |
-1.43% |
| 2025-09-19 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2815 |
1.2815 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0210 |
-1.61% |
