华宝沪港深中国增强(LOF)C基金净值查询(007397)
今天最新净值
0.9201
-0.0029 -0.3100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9260
0.0027 0.2956%
- 累计净值：0.9201
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1606亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：周晶 杨洋
近一季,华宝沪港深中国增强(LOF)C(007397)基金累计收益率8.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9238 |
0.9238 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9233 |
0.9233 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0062 |
0.68% |
| 2024-04-17 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0092 |
1.01% |
| 2024-04-16 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9079 |
0.9079 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0068 |
-0.74% |
| 2024-04-15 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9147 |
0.9147 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0099 |
1.09% |
| 2024-04-12 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9048 |
0.9048 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0160 |
-1.74% |
| 2024-04-11 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9208 |
0.9208 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9189 |
0.9189 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-04-09 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0039 |
-0.42% |
|
|
| 2024-04-03 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9244 |
0.9244 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0139 |
1.53% |
| 2024-04-01 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9105 |
0.9105 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-03-29 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9080 |
0.9080 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-28 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9081 |
0.9081 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9076 |
0.9076 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0083 |
-0.91% |
| 2024-03-26 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-03-25 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9125 |
0.9125 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0138 |
-1.49% |
| 2024-03-21 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0097 |
1.06% |
| 2024-03-20 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-03-19 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9131 |
0.9131 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0076 |
-0.83% |
| 2024-03-18 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9207 |
0.9207 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9201 |
0.9201 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-03-14 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9230 |
0.9230 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0030 |
0.33% |
|
|
| 2024-03-13 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9200 |
0.9200 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0081 |
-0.87% |
| 2024-03-12 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9281 |
0.9281 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0088 |
0.96% |
| 2024-03-11 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9193 |
0.9193 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-03-08 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0094 |
1.04% |
| 2024-03-07 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9081 |
0.9081 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-06 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9061 |
0.9061 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9015 |
0.9015 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2024-03-04 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2024-03-01 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0118 |
-1.28% |
| 2024-02-27 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-02-26 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9191 |
0.9191 |
0.9309 |
0.9309 |
-0.0118 |
-1.27% |
| 2024-02-23 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-02-22 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0149 |
1.63% |
| 2024-02-21 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.9131 |
0.9131 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0162 |
1.81% |
| 2024-02-20 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8969 |
0.8969 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0097 |
1.09% |
| 2024-02-19 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0106 |
1.21% |
| 2024-02-08 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8766 |
0.8766 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-06 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8765 |
0.8765 |
0.8524 |
0.8524 |
0.0241 |
2.83% |
| 2024-02-05 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8524 |
0.8524 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0037 |
-0.43% |
| 2024-02-02 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8561 |
0.8561 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8558 |
0.8558 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0059 |
-0.68% |
| 2024-01-31 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8617 |
0.8617 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.0061 |
-0.70% |
| 2024-01-30 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8678 |
0.8678 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0147 |
-1.67% |
| 2024-01-29 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8825 |
0.8825 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0068 |
0.78% |
| 2024-01-26 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8757 |
0.8757 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-01-25 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8748 |
0.8748 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0277 |
3.27% |
| 2024-01-24 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8471 |
0.8471 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0269 |
3.28% |
| 2024-01-23 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8202 |
0.8202 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0117 |
1.45% |
| 2024-01-22 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8085 |
0.8085 |
0.8274 |
0.8274 |
-0.0189 |
-2.28% |
