华宝沪港深价值指数C(华宝价值基金C)基金净值查询(007397)

今天最新净值 1.2831 -0.0211 -1.62% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2978 0.0044 0.3392%

累计净值：1.2831
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6830亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：周晶杨洋

近一季华宝沪港深价值指数C|华宝价值基金C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝沪港深价值指数C(007397)基金累计收益率-0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2934	1.2934	1.2831	1.2831	0.0103	0.80%
2025-12-16	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2831	1.2831	1.3042	1.3042	-0.0211	-1.62%
2025-12-15	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3042	1.3042	1.3047	1.3047	-0.0005	-0.04%
2025-12-12	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3047	1.3047	1.2915	1.2915	0.0132	1.02%
2025-12-11	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2915	1.2915	1.2977	1.2977	-0.0062	-0.48%
2025-12-10	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2977	1.2977	1.2971	1.2971	0.0006	0.05%
2025-12-09	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2971	1.2971	1.3214	1.3214	-0.0243	-1.84%
2025-12-08	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3214	1.3214	1.3331	1.3331	-0.0117	-0.88%
2025-12-05	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3331	1.3331	1.3177	1.3177	0.0154	1.17%
2025-12-04	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3177	1.3177	1.3145	1.3145	0.0032	0.24%

2025-12-03	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3145	1.3145	1.3255	1.3255	-0.0110	-0.83%
2025-12-02	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3255	1.3255	1.3187	1.3187	0.0068	0.52%
2025-12-01	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3187	1.3187	1.3127	1.3127	0.0060	0.46%
2025-11-28	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3127	1.3127	1.3220	1.3220	-0.0093	-0.70%
2025-11-27	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3220	1.3220	1.3228	1.3228	-0.0008	-0.06%
2025-11-26	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3228	1.3228	1.3239	1.3239	-0.0011	-0.08%
2025-11-25	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3239	1.3239	1.3157	1.3157	0.0082	0.62%
2025-11-24	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3157	1.3157	1.3112	1.3112	0.0045	0.34%
2025-11-21	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3112	1.3112	1.3400	1.3400	-0.0288	-2.15%
2025-11-20	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3400	1.3400	1.3325	1.3325	0.0075	0.56%
2025-11-19	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3325	1.3325	1.3296	1.3296	0.0029	0.22%
2025-11-18	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3296	1.3296	1.3535	1.3535	-0.0239	-1.77%
2025-11-17	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3535	1.3535	1.3598	1.3598	-0.0063	-0.46%
2025-11-14	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3598	1.3598	1.3737	1.3737	-0.0139	-1.01%
2025-11-13	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3737	1.3737	1.3680	1.3680	0.0057	0.42%

2025-11-12	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3680	1.3680	1.3528	1.3528	0.0152	1.12%
2025-11-11	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3528	1.3528	1.3478	1.3478	0.0050	0.37%
2025-11-10	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3478	1.3478	1.3300	1.3300	0.0178	1.34%
2025-11-07	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3300	1.3300	1.3295	1.3295	0.0005	0.04%
2025-11-06	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3295	1.3295	1.3110	1.3110	0.0185	1.41%
2025-11-05	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3110	1.3110	1.3104	1.3104	0.0006	0.05%
2025-11-04	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3104	1.3104	1.3089	1.3089	0.0015	0.11%
2025-11-03	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3089	1.3089	1.2926	1.2926	0.0163	1.26%
2025-10-31	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2926	1.2926	1.3098	1.3098	-0.0172	-1.31%
2025-10-30	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3098	1.3098	1.3070	1.3070	0.0028	0.21%
2025-10-29	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3070	1.3070	1.3081	1.3081	-0.0011	-0.08%
2025-10-28	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3081	1.3081	1.3168	1.3168	-0.0087	-0.66%
2025-10-27	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3168	1.3168	1.3091	1.3091	0.0077	0.59%
2025-10-24	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3091	1.3091	1.3086	1.3086	0.0005	0.04%
2025-10-23	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3086	1.3086	1.3009	1.3009	0.0077	0.59%
2025-10-22	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3009	1.3009	1.3028	1.3028	-0.0019	-0.15%
2025-10-21	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3028	1.3028	1.2892	1.2892	0.0136	1.05%
2025-10-20	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2892	1.2892	1.2761	1.2761	0.0131	1.03%
2025-10-17	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2761	1.2761	1.2976	1.2976	-0.0215	-1.66%
2025-10-16	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2976	1.2976	1.2881	1.2881	0.0095	0.74%
2025-10-15	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2881	1.2881	1.2713	1.2713	0.0168	1.32%
2025-10-14	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2713	1.2713	1.2705	1.2705	0.0008	0.06%
2025-10-13	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2705	1.2705	1.2774	1.2774	-0.0069	-0.54%
2025-10-10	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2774	1.2774	1.2750	1.2750	0.0024	0.19%
2025-10-09	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2750	1.2750	1.2667	1.2667	0.0083	0.66%
2025-09-30	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2667	1.2667	1.2642	1.2642	0.0025	0.20%
2025-09-29	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2642	1.2642	1.2512	1.2512	0.0130	1.04%
2025-09-26	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2512	1.2512	1.2470	1.2470	0.0042	0.34%
2025-09-25	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2470	1.2470	1.2588	1.2588	-0.0118	-0.94%
2025-09-24	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2588	1.2588	1.2601	1.2601	-0.0013	-0.10%
2025-09-23	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2601	1.2601	1.2642	1.2642	-0.0041	-0.32%
2025-09-22	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2642	1.2642	1.2826	1.2826	-0.0184	-1.43%
2025-09-19	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2826	1.2826	1.2815	1.2815	0.0011	0.09%
2025-09-18	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2815	1.2815	1.3025	1.3025	-0.0210	-1.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%