华宝沪港深价值指数C(华宝价值基金C)基金净值查询(007397)

今天最新净值 1.2839 -0.0187 -1.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3500 0.0031 0.2332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2839
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6830亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：周晶杨洋

近一季华宝沪港深价值指数C|华宝价值基金C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝沪港深价值指数C(007397)基金累计收益率-3.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2839	1.2839	1.3026	1.3026	-0.0187	-1.46%
2026-09-14	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3026	1.3026	1.2996	1.2996	0.0030	0.23%
2026-09-11	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2996	1.2996	1.3096	1.3096	-0.0100	-0.76%
2026-09-10	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3096	1.3096	1.3081	1.3081	0.0015	0.11%
2026-09-09	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3081	1.3081	1.3048	1.3048	0.0033	0.25%
2026-09-08	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3048	1.3048	1.2954	1.2954	0.0094	0.73%
2026-09-07	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2954	1.2954	1.3125	1.3125	-0.0171	-1.32%
2026-09-04	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3125	1.3125	1.2984	1.2984	0.0141	1.09%
2026-09-03	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2984	1.2984	1.2989	1.2989	-0.0005	-0.04%
2026-09-02	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2989	1.2989	1.3015	1.3015	-0.0026	-0.20%

2026-09-01	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3015	1.3015	1.2934	1.2934	0.0081	0.63%
2026-08-31	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2934	1.2934	1.2918	1.2918	0.0016	0.12%
2026-08-28	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2918	1.2918	1.2923	1.2923	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2923	1.2923	1.3027	1.3027	-0.0104	-0.80%
2026-08-26	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3027	1.3027	1.2942	1.2942	0.0085	0.66%
2026-08-25	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2942	1.2942	1.2946	1.2946	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2946	1.2946	1.2924	1.2924	0.0022	0.17%
2026-08-21	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2924	1.2924	1.2848	1.2848	0.0076	0.59%
2026-08-20	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2848	1.2848	1.2753	1.2753	0.0095	0.74%
2026-08-19	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2753	1.2753	1.2702	1.2702	0.0051	0.40%
2026-08-18	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2702	1.2702	1.2672	1.2672	0.0030	0.24%
2026-08-17	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2672	1.2672	1.2602	1.2602	0.0070	0.56%
2026-08-14	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2602	1.2602	1.2637	1.2637	-0.0035	-0.28%
2026-08-13	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2637	1.2637	1.2689	1.2689	-0.0052	-0.41%
2026-08-12	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2689	1.2689	1.2686	1.2686	0.0003	0.02%

2026-08-11	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2686	1.2686	1.2768	1.2768	-0.0082	-0.64%
2026-08-10	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2768	1.2768	1.2701	1.2701	0.0067	0.53%
2026-08-07	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2701	1.2701	1.2767	1.2767	-0.0066	-0.52%
2026-08-06	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2767	1.2767	1.2818	1.2818	-0.0051	-0.40%
2026-08-05	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2818	1.2818	1.2906	1.2906	-0.0088	-0.68%
2026-08-04	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2906	1.2906	1.3133	1.3133	-0.0227	-1.76%
2026-08-03	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3133	1.3133	1.3136	1.3136	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3136	1.3136	1.3265	1.3265	-0.0129	-0.98%
2026-07-30	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3265	1.3265	1.3100	1.3100	0.0165	1.26%
2026-07-29	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3100	1.3100	1.2920	1.2920	0.0180	1.39%
2026-07-28	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2920	1.2920	1.2820	1.2820	0.0100	0.78%
2026-07-27	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2820	1.2820	1.2750	1.2750	0.0070	0.55%
2026-07-24	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2750	1.2750	1.2852	1.2852	-0.0102	-0.79%
2026-07-23	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2852	1.2852	1.2690	1.2690	0.0162	1.28%
2026-07-22	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2690	1.2690	1.2654	1.2654	0.0036	0.28%
2026-07-21	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2654	1.2654	1.2739	1.2739	-0.0085	-0.67%
2026-07-20	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2739	1.2739	1.2419	1.2419	0.0320	2.58%
2026-07-17	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2419	1.2419	1.2467	1.2467	-0.0048	-0.39%
2026-07-16	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2467	1.2467	1.2432	1.2432	0.0035	0.28%
2026-07-15	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2432	1.2432	1.2388	1.2388	0.0044	0.36%
2026-07-14	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2388	1.2388	1.2209	1.2209	0.0179	1.47%
2026-07-13	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2209	1.2209	1.2208	1.2208	0.0001	0.01%
2026-07-10	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2208	1.2208	1.2153	1.2153	0.0055	0.45%
2026-07-09	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2153	1.2153	1.2305	1.2305	-0.0152	-1.25%
2026-07-08	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2305	1.2305	1.2079	1.2079	0.0226	1.87%
2026-07-07	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2079	1.2079	1.2225	1.2225	-0.0146	-1.19%
2026-07-06	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2225	1.2225	1.2097	1.2097	0.0128	1.06%
2026-07-03	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2097	1.2097	1.2002	1.2002	0.0095	0.79%
2026-07-02	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2002	1.2002	1.1926	1.1926	0.0076	0.64%
2026-07-01	007397	华宝沪港深价值指数C	1.1926	1.1926	1.1897	1.1897	0.0029	0.24%
2026-06-30	007397	华宝沪港深价值指数C	1.1897	1.1897	1.2134	1.2134	-0.0237	-1.99%
2026-06-29	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2134	1.2134	1.2118	1.2118	0.0016	0.13%
2026-06-26	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2118	1.2118	1.2290	1.2290	-0.0172	-1.40%
2026-06-25	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2290	1.2290	1.2450	1.2450	-0.0160	-1.30%
2026-06-24	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2450	1.2450	1.2605	1.2605	-0.0155	-1.24%
2026-06-23	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2605	1.2605	1.2759	1.2759	-0.0154	-1.21%
2026-06-22	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2759	1.2759	1.2675	1.2675	0.0084	0.66%
2026-06-18	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2675	1.2675	1.3029	1.3029	-0.0354	-2.79%
2026-06-17	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3029	1.3029	1.3110	1.3110	-0.0081	-0.62%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%