基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时价值增长贰号混合 博时新兴成长混合 大成2020生命周期混合A 融通领先成长混合(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 汇添富均衡增长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 中海优质成长混合 大成价值增长混合A 广发科技先锋混合 易方达国防军工混合A 大成创新成长混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 010176 中加新兴消费混合A 0.8825 0.8825 0.8840 0.8840 -0.0015 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 010177 中加新兴消费混合C 0.8623 0.8623 0.8638 0.8638 -0.0015 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010532 广发恒信一年持有期混合A 1.0355 1.0355 1.0373 1.0373 -0.0018 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 011894 易方达长期价值混合C 0.8044 0.8044 0.8058 0.8058 -0.0014 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013275 富国中证煤炭指数C 2.2950 2.2950 2.2990 2.2990 -0.0040 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013347 工银丰盈C 1.7310 1.7310 1.7340 1.7340 -0.0030 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013387 长城价值领航混合A 0.7568 0.7568 0.7581 0.7581 -0.0013 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013575 鹏扬品质精选混合A 1.0849 1.0849 1.0867 1.0867 -0.0018 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013576 鹏扬品质精选混合C 1.0559 1.0559 1.0577 1.0577 -0.0018 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014308 嘉实多元动力混合C 0.7728 0.7728 0.7741 0.7741 -0.0013 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1775 1.1775 1.1795 1.1795 -0.0020 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1627 1.1627 1.1647 1.1647 -0.0020 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 019991 中欧红利精选混合发起A 1.2008 1.2119 1.2028 1.2139 -0.0020 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159639 碳中和ETF南方 0.9026 0.9026 0.9041 0.9041 -0.0015 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159640 碳中和龙头ETF工银 0.8816 0.8816 0.8831 0.8831 -0.0015 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159642 碳中和ETF大成 0.8877 0.8877 0.8892 0.8892 -0.0015 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161032 煤炭龙头LOF 2.3180 1.6150 2.3220 1.6180 -0.0040 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320012 诺安主题 3.0100 3.1100 3.0150 3.1150 -0.0050 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 512030 A50增 1.0727 1.0727 1.0745 1.0745 -0.0018 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519007 海富回报 1.3290 2.8250 1.3312 2.8272 -0.0022 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 560550 碳中和 0.9072 0.9072 0.9087 0.9087 -0.0015 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 561190 双碳ETF 0.9074 0.9074 0.9089 0.9089 -0.0015 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 630107 华商稳健B 1.7890 2.2570 1.7920 2.2600 -0.0030 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002455 民生加银鑫喜混合A 1.0837 1.6706 1.0857 1.6726 -0.0020 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004008 国联鑫思路混合A 1.8011 2.4341 1.8043 2.4373 -0.0032 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004852 广发价值回报混合A 1.5098 1.5098 1.5125 1.5125 -0.0027 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005908 华泰保兴尊利债券A 1.3419 1.5664 1.3443 1.5688 -0.0024 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005909 华泰保兴尊利债券C 1.3094 1.5188 1.3117 1.5211 -0.0023 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008416 鹏扬景瑞三年持有混合A 1.3498 1.3498 1.3523 1.3523 -0.0025 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008417 鹏扬景瑞三年持有混合C 1.3202 1.3202 1.3226 1.3226 -0.0024 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008737 南方高股息股票C 0.9874 0.9874 0.9892 0.9892 -0.0018 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 1.0541 1.0799 1.0560 1.0818 -0.0019 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7356 0.7356 0.7369 0.7369 -0.0013 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010533 广发恒信一年持有期混合C 1.0122 1.0122 1.0140 1.0140 -0.0018 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011165 富国兴远优选12个月持有期混合C 0.8682 0.8682 0.8698 0.8698 -0.0016 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011893 易方达长期价值混合A 0.8214 0.8214 0.8229 0.8229 -0.0015 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9584 0.9584 0.9601 0.9601 -0.0017 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9380 0.9380 0.9397 0.9397 -0.0017 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012366 摩根安荣回报混合A 1.0128 1.0128 1.0146 1.0146 -0.0018 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012367 摩根安荣回报混合C 0.9919 0.9919 0.9937 0.9937 -0.0018 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012667 国联景泓一年持有混合A 1.0374 1.0374 1.0393 1.0393 -0.0019 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0270 1.0270 1.0289 1.0289 -0.0019 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012829 富国浦诚回报12个月持有期混合C 1.0908 1.0908 1.0928 1.0928 -0.0020 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013247 交银瑞卓三年持有期混合 1.1791 1.1791 1.1812 1.1812 -0.0021 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013611 工银民瑞一年持有混合A 1.1351 1.1351 1.1372 1.1372 -0.0021 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1142 1.1142 1.1162 1.1162 -0.0020 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.4608 1.5402 1.4635 1.5429 -0.0027 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018934 长盛互联网+混合C 1.5842 1.5842 1.5870 1.5870 -0.0028 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019497 博道明远混合A 1.1521 1.1521 1.1542 1.1542 -0.0021 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019501 博道明远混合C 1.1394 1.1394 1.1415 1.1415 -0.0021 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019992 中欧红利精选混合发起C 1.1853 1.1963 1.1874 1.1984 -0.0021 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020326 南方安裕混合E 1.1334 1.5321 1.1355 1.5342 -0.0021 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 023806 招商红利量化选股混合A 1.1257 1.1257 1.1277 1.1277 -0.0020 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 023807 招商红利量化选股混合C 1.1169 1.1169 1.1189 1.1189 -0.0020 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 026267 兴业臻选回报混合A 1.0112 1.0112 1.0130 1.0130 -0.0018 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040016 华安行业轮动混合 2.8216 3.5576 2.8267 3.5627 -0.0051 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 080012 长盛电子信息产业混合A 1.4649 2.6817 1.4675 2.6843 -0.0026 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 560060 碳中和基 0.8678 0.8678 0.8694 0.8694 -0.0016 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7174 0.7174 0.7187 0.7187 -0.0013 -0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000585 嘉实对冲套利A 1.0570 1.0570 1.0590 1.0590 -0.0020 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4448 3.8078 1.4475 3.8105 -0.0027 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001648 工银新价值灵活配置混合A 1.6150 1.6150 1.6180 1.6180 -0.0030 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003295 南方安裕混合A 1.1316 1.5408 1.1337 1.5429 -0.0021 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1.3951 1.3951 1.3978 1.3978 -0.0027 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004853 广发价值回报混合C 1.4535 1.4535 1.4562 1.4562 -0.0027 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005522 华泰保兴吉年福 1.4143 1.6823 1.4170 1.6850 -0.0027 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005689 中银医疗保健混合A 2.7688 3.2323 2.7742 3.2377 -0.0054 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006586 南方安裕混合C 1.1322 1.4910 1.1343 1.4931 -0.0021 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006780 广发稳健策略混合A 1.5766 1.5766 1.5796 1.5796 -0.0030 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008311 圆信永丰优选价值A 1.4465 1.4465 1.4493 1.4493 -0.0028 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008530 汇安信利债券C 0.9142 1.0169 0.9159 1.0186 -0.0017 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009381 汇安核心资产混合A 0.7736 0.7736 0.7751 0.7751 -0.0015 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009382 汇安核心资产混合C 0.7498 0.7498 0.7512 0.7512 -0.0014 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010449 广发恒悦债券A 1.1289 1.1409 1.1311 1.1431 -0.0022 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010450 广发恒悦债券C 1.1094 1.1212 1.1115 1.1233 -0.0021 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010701 恒越内需驱动混合A 0.6225 0.6225 0.6237 0.6237 -0.0012 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011164 富国兴远优选12个月持有期混合A 0.8976 0.8976 0.8993 0.8993 -0.0017 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5600 1.5600 1.5630 1.5630 -0.0030 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012828 富国浦诚回报12个月持有期混合A 1.1250 1.1250 1.1271 1.1271 -0.0021 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1245 1.1245 1.1266 1.1266 -0.0021 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0927 1.0927 1.0948 1.0948 -0.0021 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016814 国联煤炭C 2.1130 2.1130 2.1170 2.1170 -0.0040 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018010 长盛电子信息产业混合C 1.4344 1.4344 1.4371 1.4371 -0.0027 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.4453 1.5241 1.4480 1.5268 -0.0027 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018544 国投瑞银美丽中国混合C 1.4224 1.6474 1.4251 1.6501 -0.0027 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 021273 摩根均衡精选混合A 1.2420 1.2420 1.2444 1.2444 -0.0024 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021274 摩根均衡精选混合C 1.2294 1.2294 1.2318 1.2318 -0.0024 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 023084 汇安核心资产混合E 0.7797 0.7797 0.7812 0.7812 -0.0015 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 024594 财通华晟量化选股混合A 1.0239 1.0239 1.0259 1.0259 -0.0020 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 025049 民生加银鑫喜灵混合C 1.0789 1.1789 1.0809 1.1809 -0.0020 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 025192 广发稳健策略混合C 1.5632 1.5632 1.5662 1.5662 -0.0030 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 025663 华泰紫金价值精选混合 0.9725 0.9725 0.9744 0.9744 -0.0019 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 026081 财通资管优质研选混合发起式A 0.8924 0.8924 0.8941 0.8941 -0.0017 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 026082 财通资管优质研选混合发起式C 0.8897 0.8897 0.8914 0.8914 -0.0017 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 026268 兴业臻选回报混合C 1.0091 1.0091 1.0110 1.0110 -0.0019 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 168204 煤炭LOF 2.1370 2.1370 2.1410 2.1410 -0.0040 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 516900 食品50 0.4783 0.4783 0.4792 0.4792 -0.0009 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 620001 宝石动力 1.1319 1.4961 1.1341 1.4983 -0.0022 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 960006 摩根行业轮动混合H 2.5054 2.8624 2.5102 2.8672 -0.0048 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7009 3.1867 0.7022 3.1880 -0.0013 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6995 0.6995 0.7008 0.7008 -0.0013 -0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000925 汇添富外延A 2.0070 2.2640 2.0110 2.2680 -0.0040 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001110 中欧瑾泉A 1.9208 2.3416 1.9247 2.3455 -0.0039 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001111 中欧瑾泉C 1.5119 1.8436 1.5149 1.8466 -0.0030 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001358 宝盈祥泰混合A 1.0728 1.3381 1.0750 1.3403 -0.0022 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004189 华商消费行业股票 0.8947 0.6369 0.8965 0.6382 -0.0018 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007575 宝盈祥泰混合C 1.0505 1.3140 1.0526 1.3161 -0.0021 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008312 圆信永丰优选价值C 1.3672 1.3672 1.3699 1.3699 -0.0027 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008545 泓德丰润三年持有期混合 0.9702 1.1802 0.9721 1.1821 -0.0019 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008958 嘉实回报精选股票 0.9253 0.9253 0.9272 0.9272 -0.0019 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009610 天弘债C 1.1197 1.3304 1.1220 1.3327 -0.0023 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009999 东方中国红利混合 0.8042 0.8042 0.8058 0.8058 -0.0016 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010159 中银医疗保健混合C 2.7041 3.1341 2.7095 3.1395 -0.0054 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010451 广发恒悦债券E 1.1209 1.1329 1.1231 1.1351 -0.0022 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010702 恒越内需驱动混合C 0.5943 0.5943 0.5955 0.5955 -0.0012 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011424 汇添富外延C 1.9490 2.2060 1.9530 2.2100 -0.0040 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011498 富国沪深300基本面精选股票A 1.0855 1.0855 1.0877 1.0877 -0.0022 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.0514 1.0514 1.0535 1.0535 -0.0021 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014641 摩根行业轮动混合C 2.6042 2.6042 2.6093 2.6093 -0.0051 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014904 易方达悦稳一年持有混合A 1.1556 1.1556 1.1579 1.1579 -0.0023 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014905 易方达悦稳一年持有混合C 1.1401 1.1401 1.1424 1.1424 -0.0023 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015510 平安价值领航混合A 1.1569 1.1569 1.1592 1.1592 -0.0023 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015511 平安价值领航混合C 1.1219 1.1219 1.1241 1.1241 -0.0022 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018546 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4043 3.0243 2.4091 3.0291 -0.0048 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 019535 东方红新兴成长混合A 1.3284 1.3284 1.3310 1.3310 -0.0026 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 019536 东方红新兴成长混合C 1.3198 1.3198 1.3224 1.3224 -0.0026 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 021973 天弘优势企业混合发起A 1.4153 1.4153 1.4181 1.4181 -0.0028 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 021974 天弘优势企业混合发起C 1.3977 1.3977 1.4005 1.4005 -0.0028 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 022344 景顺长城红利量化选股股票A 1.1275 1.1275 1.1298 1.1298 -0.0023 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 023585 中欧红利智选混合C 0.9603 1.0610 0.9622 1.0629 -0.0019 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 023711 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3706 2.3706 2.3753 2.3753 -0.0047 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 024089 银华钰丰债券A 1.0095 1.0095 1.0115 1.0115 -0.0020 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 024090 银华钰丰债券C 1.0061 1.0061 1.0081 1.0081 -0.0020 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 024595 财通华晟量化选股混合C 1.0196 1.0196 1.0216 1.0216 -0.0020 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 024659 国联价值均衡混合C 1.0069 1.0069 1.0089 1.0089 -0.0020 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161225 国投瑞盈LOF 2.4493 3.0903 2.4542 3.0952 -0.0049 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161706 招商成长LOF 3.9227 6.0181 3.9306 6.0260 -0.0079 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 168501 华银产业升级 1.2221 1.2221 1.2246 1.2246 -0.0025 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 377530 摩根行业轮动混合A 2.4922 2.8472 2.4971 2.8521 -0.0049 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501060 金选300A 2.3704 2.3704 2.3751 2.3751 -0.0047 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 501061 金选300C 2.3190 2.3190 2.3236 2.3236 -0.0046 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 562010 绿色能源 0.8031 0.8031 0.8047 0.8047 -0.0016 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 630009 华商稳定A 2.4620 2.7920 2.4670 2.7970 -0.0050 -0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000530 招商丰盛稳定A 1.4040 1.4040 1.4070 1.4070 -0.0030 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001278 前海清洁A 1.4470 1.8070 1.4500 1.8100 -0.0030 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002360 前海清洁C 1.4340 1.7940 1.4370 1.7970 -0.0030 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002794 天弘债E 1.1515 1.4878 1.1539 1.4902 -0.0024 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004351 汇丰晋信珠三角区域发展 2.1607 2.1607 2.1652 2.1652 -0.0045 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006512 博道卓远混合C 1.8148 1.8148 1.8187 1.8187 -0.0039 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006603 嘉实互融精选股票A 1.8862 1.8862 1.8901 1.8901 -0.0039 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007549 中泰开阳价值优选混合A 2.2646 2.2646 2.2694 2.2694 -0.0048 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.3678 2.7428 2.3727 2.7477 -0.0049 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.3225 2.6935 2.3273 2.6983 -0.0048 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009507 国金鑫意医药消费A 0.5291 0.5291 0.5302 0.5302 -0.0011 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009508 国金鑫意医药消费C 0.5129 0.5129 0.5140 0.5140 -0.0011 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009875 天弘甄选食品饮料A 0.7769 0.7769 0.7785 0.7785 -0.0016 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009876 天弘甄选食品饮料C 0.7673 0.7673 0.7689 0.7689 -0.0016 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009910 嘉实动力先锋混合C 0.7953 0.7953 0.7970 0.7970 -0.0017 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011437 中泰开阳价值优选混合C 2.2153 2.2153 2.2200 2.2200 -0.0047 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013776 中泰兴为价值精选混合A 1.1760 1.1760 1.1785 1.1785 -0.0025 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015458 天弘周期策略混合C 0.8851 0.8851 0.8870 0.8870 -0.0019 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016774 中信建投红利智选混合A 1.2122 1.2122 1.2147 1.2147 -0.0025 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016775 中信建投红利智选混合C 1.1934 1.1934 1.1959 1.1959 -0.0025 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017416 中泰元和价值精选混合C 1.1150 1.1150 1.1174 1.1174 -0.0024 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018949 东方红睿华沪港深混合C 2.0453 2.0453 2.0496 2.0496 -0.0043 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.8169 0.8169 0.8186 0.8186 -0.0017 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.8030 0.8030 0.8047 0.8047 -0.0017 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020232 嘉实互融精选股票C 1.8646 1.8646 1.8685 1.8685 -0.0039 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020383 华富成长趋势混合C 1.4920 1.8719 1.4952 1.8751 -0.0032 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020922 汇泉智享量化选股混合A 1.0281 1.2281 1.0303 1.2303 -0.0022 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 022345 景顺长城红利量化选股股票C 1.1201 1.1201 1.1225 1.1225 -0.0024 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.3548 2.3548 2.3597 2.3597 -0.0049 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 023584 中欧红利智选混合A 0.9658 1.0697 0.9678 1.0717 -0.0020 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 024658 国联价值均衡混合A 1.0085 1.0085 1.0106 1.0106 -0.0021 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 026850 泓德价值智选混合A 0.9822 0.9822 0.9843 0.9843 -0.0021 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 026851 泓德价值智选混合C 0.9803 0.9803 0.9824 0.9824 -0.0021 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070010 嘉实主题 1.8760 3.6190 1.8800 3.6230 -0.0040 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 169105 东方红睿华LOF 2.0921 2.4531 2.0964 2.4574 -0.0043 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 420002 天弘债A 1.2437 2.0227 1.2463 2.0253 -0.0026 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 420005 天弘周期策略混合A 2.3228 2.6938 2.3278 2.6988 -0.0050 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 515220 煤炭ETF 1.2686 2.8772 1.2713 2.8826 -0.0027 -0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000965 汇丰晋信新动力混合A 2.1297 2.1297 2.1344 2.1344 -0.0047 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.6593 1.8485 1.6630 1.8522 -0.0037 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006511 博道卓远混合A 1.8903 1.8903 1.8944 1.8944 -0.0041 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006675 宝盈品牌消费股票A 1.0568 1.3118 1.0591 1.3141 -0.0023 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006676 宝盈品牌消费股票C 1.0042 1.2495 1.0064 1.2517 -0.0022 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008110 九泰科盈价值混合A 1.1858 1.1858 1.1884 1.1884 -0.0026 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008136 九泰科盈价值混合C 1.1703 1.1703 1.1729 1.1729 -0.0026 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009701 长江添利混合C 1.1920 1.1920 1.1946 1.1946 -0.0026 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8334 0.8334 0.8352 0.8352 -0.0018 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010125 兴银景气优选混合C 1.0264 1.0264 1.0287 1.0287 -0.0023 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011125 富国文体C 2.2500 2.2500 2.2550 2.2550 -0.0050 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 1.1442 1.2124 1.1467 1.2149 -0.0025 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013777 中泰兴为价值精选混合C 1.1504 1.1504 1.1529 1.1529 -0.0025 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013886 华商新能源汽车混合A 0.4952 0.4952 0.4963 0.4963 -0.0011 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015950 华夏蓝筹混合C 1.3440 1.3440 1.3470 1.3470 -0.0030 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016682 天弘广盈六个月持有混合A 1.1685 1.1685 1.1711 1.1711 -0.0026 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017415 中泰元和价值精选混合A 1.1357 1.1357 1.1382 1.1382 -0.0025 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017766 华夏兴和混合C 3.1660 3.1660 3.1730 3.1730 -0.0070 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018932 中信保诚四季红混合C 0.9413 0.9413 0.9434 0.9434 -0.0021 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
上一页1...919293949596979899100101102103104105106107108109110...129下一页
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏