华安行业轮动混合(华安行业轮动股票)基金净值查询(040016)
今天最新净值
2.8478
-0.0032 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6138
0.0099 0.3813%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.5838
- 成立日期：2010-05-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：18.057亿份
- 最近份额：2.2193亿
- 最近资产：3.00亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：文康
近一季华安行业轮动混合|华安行业轮动股票基金净值查询
近一季,华安行业轮动混合(040016)基金累计收益率-13.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8267 |
3.5627 |
2.8478 |
3.5838 |
-0.0211 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8478 |
3.5838 |
2.8510 |
3.5870 |
-0.0032 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8510 |
3.5870 |
2.8639 |
3.5999 |
-0.0129 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8639 |
3.5999 |
2.8848 |
3.6208 |
-0.0209 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8848 |
3.6208 |
2.8714 |
3.6074 |
0.0134 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8714 |
3.6074 |
2.8590 |
3.5950 |
0.0124 |
0.43% |
| 2026-09-07 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8590 |
3.5950 |
2.8251 |
3.5611 |
0.0339 |
1.20% |
| 2026-09-04 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8251 |
3.5611 |
2.8448 |
3.5808 |
-0.0197 |
-0.69% |
| 2026-09-03 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8448 |
3.5808 |
2.8296 |
3.5656 |
0.0152 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8296 |
3.5656 |
2.8601 |
3.5961 |
-0.0305 |
-1.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8601 |
3.5961 |
2.8824 |
3.6184 |
-0.0223 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8824 |
3.6184 |
2.8832 |
3.6192 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8832 |
3.6192 |
2.8910 |
3.6270 |
-0.0078 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8910 |
3.6270 |
2.8525 |
3.5885 |
0.0385 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8525 |
3.5885 |
2.8506 |
3.5866 |
0.0019 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8506 |
3.5866 |
2.8538 |
3.5898 |
-0.0032 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8538 |
3.5898 |
2.8955 |
3.6315 |
-0.0417 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8955 |
3.6315 |
2.8806 |
3.6166 |
0.0149 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8806 |
3.6166 |
2.8713 |
3.6073 |
0.0093 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8713 |
3.6073 |
2.9804 |
3.7164 |
-0.1091 |
-3.66% |
| 2026-08-18 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.9804 |
3.7164 |
3.0004 |
3.7364 |
-0.0200 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
3.0004 |
3.7364 |
2.9299 |
3.6659 |
0.0705 |
2.41% |
| 2026-08-14 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.9299 |
3.6659 |
2.9190 |
3.6550 |
0.0109 |
0.37% |
| 2026-08-13 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.9190 |
3.6550 |
2.9406 |
3.6766 |
-0.0216 |
-0.73% |
| 2026-08-12 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.9406 |
3.6766 |
2.9234 |
3.6594 |
0.0172 |
0.59% |
|
|
| 2026-08-11 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.9234 |
3.6594 |
2.9260 |
3.6620 |
-0.0026 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.9260 |
3.6620 |
2.9338 |
3.6698 |
-0.0078 |
-0.27% |
| 2026-08-07 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.9338 |
3.6698 |
2.8730 |
3.6090 |
0.0608 |
2.12% |
| 2026-08-06 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8730 |
3.6090 |
2.8737 |
3.6097 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8737 |
3.6097 |
2.8546 |
3.5906 |
0.0191 |
0.67% |
| 2026-08-04 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8546 |
3.5906 |
2.8251 |
3.5611 |
0.0295 |
1.04% |
| 2026-08-03 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8251 |
3.5611 |
2.8479 |
3.5839 |
-0.0228 |
-0.80% |
| 2026-07-31 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8479 |
3.5839 |
2.8290 |
3.5650 |
0.0189 |
0.67% |
| 2026-07-30 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8290 |
3.5650 |
2.8775 |
3.6135 |
-0.0485 |
-1.69% |
| 2026-07-29 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8775 |
3.6135 |
2.8530 |
3.5890 |
0.0245 |
0.86% |
| 2026-07-28 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8530 |
3.5890 |
2.9733 |
3.7093 |
-0.1203 |
-4.05% |
| 2026-07-27 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.9733 |
3.7093 |
2.9087 |
3.6447 |
0.0646 |
2.22% |
| 2026-07-24 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.9087 |
3.6447 |
2.9592 |
3.6952 |
-0.0505 |
-1.71% |
| 2026-07-23 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.9592 |
3.6952 |
2.9548 |
3.6908 |
0.0044 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.9548 |
3.6908 |
2.9990 |
3.7350 |
-0.0442 |
-1.47% |
| 2026-07-21 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.9990 |
3.7350 |
2.8827 |
3.6187 |
0.1163 |
4.03% |
| 2026-07-20 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8827 |
3.6187 |
2.9142 |
3.6502 |
-0.0315 |
-1.08% |
| 2026-07-17 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.9142 |
3.6502 |
3.1201 |
3.8561 |
-0.2059 |
-6.60% |
| 2026-07-16 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
3.1201 |
3.8561 |
3.1768 |
3.9128 |
-0.0567 |
-1.78% |
| 2026-07-15 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
3.1768 |
3.9128 |
3.2081 |
3.9441 |
-0.0313 |
-0.98% |
| 2026-07-14 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
3.2081 |
3.9441 |
3.0896 |
3.8256 |
0.1185 |
3.84% |
| 2026-07-13 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
3.0896 |
3.8256 |
3.2403 |
3.9763 |
-0.1507 |
-4.65% |
| 2026-07-10 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
3.2403 |
3.9763 |
3.3346 |
4.0706 |
-0.0943 |
-2.83% |
| 2026-07-09 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
3.3346 |
4.0706 |
3.2321 |
3.9681 |
0.1025 |
3.17% |
| 2026-07-08 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
3.2321 |
3.9681 |
3.3146 |
4.0506 |
-0.0825 |
-2.55% |
| 2026-07-07 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
3.3146 |
4.0506 |
3.3610 |
4.0970 |
-0.0464 |
-1.38% |
| 2026-07-06 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
3.3610 |
4.0970 |
3.4372 |
4.1732 |
-0.0762 |
-2.22% |
| 2026-07-03 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
3.4372 |
4.1732 |
3.3809 |
4.1169 |
0.0563 |
1.67% |
| 2026-07-02 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
3.3809 |
4.1169 |
3.5497 |
4.2857 |
-0.1688 |
-4.76% |
| 2026-07-01 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
3.5497 |
4.2857 |
3.5890 |
4.3250 |
-0.0393 |
-1.10% |
| 2026-06-30 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
3.5890 |
4.3250 |
3.4781 |
4.2141 |
0.1109 |
3.19% |
| 2026-06-29 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
3.4781 |
4.2141 |
3.4898 |
4.2258 |
-0.0117 |
-0.34% |
| 2026-06-26 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
3.4898 |
4.2258 |
3.5315 |
4.2675 |
-0.0417 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
3.5315 |
4.2675 |
3.4230 |
4.1590 |
0.1085 |
3.17% |
| 2026-06-24 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
3.4230 |
4.1590 |
3.3419 |
4.0779 |
0.0811 |
2.43% |
| 2026-06-23 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
3.3419 |
4.0779 |
3.4509 |
4.1869 |
-0.1090 |
-3.16% |
| 2026-06-22 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
3.4509 |
4.1869 |
3.4350 |
4.1710 |
0.0159 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
3.4350 |
4.1710 |
3.3475 |
4.0835 |
0.0875 |
2.61% |
| 2026-06-17 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
3.3475 |
4.0835 |
3.3025 |
4.0385 |
0.0450 |
1.36% |
| 2026-06-16 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
3.3025 |
4.0385 |
3.2512 |
3.9872 |
0.0513 |
1.58% |
