华安行业轮动混合(华安行业轮动股票)基金净值查询(040016)
今天最新净值
2.4842
-0.0266 -1.06%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4458
-0.0384 -1.5445%
- 累计净值：3.2202
- 成立日期：2010-05-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：18.057亿份
- 最近份额：2.2193亿
- 最近资产：3.27亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：饶晓鹏
近一季华安行业轮动混合|华安行业轮动股票基金净值查询
近一季,华安行业轮动混合(040016)基金累计收益率3.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.4842 |
3.2202 |
2.5108 |
3.2468 |
-0.0266 |
-1.06% |
| 2025-12-12 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.5108 |
3.2468 |
2.4990 |
3.2350 |
0.0118 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.4990 |
3.2350 |
2.5314 |
3.2674 |
-0.0324 |
-1.28% |
| 2025-12-10 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.5314 |
3.2674 |
2.5233 |
3.2593 |
0.0081 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.5233 |
3.2593 |
2.5225 |
3.2585 |
0.0008 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.5225 |
3.2585 |
2.4847 |
3.2207 |
0.0378 |
1.52% |
| 2025-12-05 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.4847 |
3.2207 |
2.4375 |
3.1735 |
0.0472 |
1.94% |
| 2025-12-04 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.4375 |
3.1735 |
2.4129 |
3.1489 |
0.0246 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.4129 |
3.1489 |
2.4217 |
3.1577 |
-0.0088 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.4217 |
3.1577 |
2.4297 |
3.1657 |
-0.0080 |
-0.33% |
|
|
| 2025-12-01 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.4297 |
3.1657 |
2.3955 |
3.1315 |
0.0342 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.3955 |
3.1315 |
2.3775 |
3.1135 |
0.0180 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.3775 |
3.1135 |
2.3752 |
3.1112 |
0.0023 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.3752 |
3.1112 |
2.3380 |
3.0740 |
0.0372 |
1.59% |
| 2025-11-25 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.3380 |
3.0740 |
2.3148 |
3.0508 |
0.0232 |
1.00% |
| 2025-11-24 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.3148 |
3.0508 |
2.3070 |
3.0430 |
0.0078 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.3070 |
3.0430 |
2.3670 |
3.1030 |
-0.0600 |
-2.53% |
| 2025-11-20 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.3670 |
3.1030 |
2.3773 |
3.1133 |
-0.0103 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.3773 |
3.1133 |
2.3677 |
3.1037 |
0.0096 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.3677 |
3.1037 |
2.3841 |
3.1201 |
-0.0164 |
-0.69% |
| 2025-11-17 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.3841 |
3.1201 |
2.4111 |
3.1471 |
-0.0270 |
-1.12% |
| 2025-11-14 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.4111 |
3.1471 |
2.4686 |
3.2046 |
-0.0575 |
-2.33% |
| 2025-11-13 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.4686 |
3.2046 |
2.4397 |
3.1757 |
0.0289 |
1.18% |
| 2025-11-12 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.4397 |
3.1757 |
2.4385 |
3.1745 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.4385 |
3.1745 |
2.4607 |
3.1967 |
-0.0222 |
-0.90% |
|
|
| 2025-11-10 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.4607 |
3.1967 |
2.4981 |
3.2341 |
-0.0374 |
-1.50% |
| 2025-11-07 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.4981 |
3.2341 |
2.5257 |
3.2617 |
-0.0276 |
-1.09% |
| 2025-11-06 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.5257 |
3.2617 |
2.4813 |
3.2173 |
0.0444 |
1.79% |
| 2025-11-05 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.4813 |
3.2173 |
2.4865 |
3.2225 |
-0.0052 |
-0.21% |
| 2025-11-04 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.4865 |
3.2225 |
2.5245 |
3.2605 |
-0.0380 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.5245 |
3.2605 |
2.5208 |
3.2568 |
0.0037 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.5208 |
3.2568 |
2.5519 |
3.2879 |
-0.0311 |
-1.22% |
| 2025-10-30 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.5519 |
3.2879 |
2.5810 |
3.3170 |
-0.0291 |
-1.13% |
| 2025-10-29 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.5810 |
3.3170 |
2.5371 |
3.2731 |
0.0439 |
1.73% |
| 2025-10-28 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.5371 |
3.2731 |
2.5437 |
3.2797 |
-0.0066 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.5437 |
3.2797 |
2.4998 |
3.2358 |
0.0439 |
1.76% |
| 2025-10-24 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.4998 |
3.2358 |
2.4390 |
3.1750 |
0.0608 |
2.49% |
| 2025-10-23 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.4390 |
3.1750 |
2.4418 |
3.1778 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.4418 |
3.1778 |
2.4608 |
3.1968 |
-0.0190 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.4608 |
3.1968 |
2.4015 |
3.1375 |
0.0593 |
2.47% |
| 2025-10-20 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.4015 |
3.1375 |
2.3822 |
3.1182 |
0.0193 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.3822 |
3.1182 |
2.4551 |
3.1911 |
-0.0729 |
-2.97% |
| 2025-10-16 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.4551 |
3.1911 |
2.4598 |
3.1958 |
-0.0047 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.4598 |
3.1958 |
2.3999 |
3.1359 |
0.0599 |
2.50% |
| 2025-10-14 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.3999 |
3.1359 |
2.4657 |
3.2017 |
-0.0658 |
-2.67% |
| 2025-10-13 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.4657 |
3.2017 |
2.4850 |
3.2210 |
-0.0193 |
-0.78% |
| 2025-10-10 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.4850 |
3.2210 |
2.5402 |
3.2762 |
-0.0552 |
-2.17% |
| 2025-10-09 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.5402 |
3.2762 |
2.5244 |
3.2604 |
0.0158 |
0.63% |
| 2025-09-30 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.5244 |
3.2604 |
2.5050 |
3.2410 |
0.0194 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.5050 |
3.2410 |
2.4656 |
3.2016 |
0.0394 |
1.60% |
| 2025-09-26 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.4656 |
3.2016 |
2.5211 |
3.2571 |
-0.0555 |
-2.20% |
| 2025-09-25 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.5211 |
3.2571 |
2.5198 |
3.2558 |
0.0013 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.5198 |
3.2558 |
2.5024 |
3.2384 |
0.0174 |
0.70% |
| 2025-09-23 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.5024 |
3.2384 |
2.5024 |
3.2384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.5024 |
3.2384 |
2.4809 |
3.2169 |
0.0215 |
0.87% |
| 2025-09-19 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.4809 |
3.2169 |
2.4760 |
3.2120 |
0.0049 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.4760 |
3.2120 |
2.5015 |
3.2375 |
-0.0255 |
-1.02% |
| 2025-09-17 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.5015 |
3.2375 |
2.4716 |
3.2076 |
0.0299 |
1.21% |
