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华安行业轮动 - 基金主页(代码:040016)

今天最新净值 2.0862 0.0110 0.5300%
盘中实时估值(仅供参考) 2.1072 0.0064 0.3049%
  • 累计净值:2.8222
  • 成立日期:2010-05-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:18.057亿份
  • 最近份额:2.5981亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:饶晓鹏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.04% 2.27% 5.25% 3.47% -17.53% -15.87% -38.14% 220.00%
同类排名 1719/4200 1811/4295 3320/4274 978/4165 1992/3654 1275/2899 1384/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-03-23 2017-03-23 2017-03-24 分红 每份派现金0.7360元
华安行业轮动基金动态
华安行业轮动重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688639 华恒生物 21.3100 6.18% -1.32%
002352 顺丰控股 66.2300 5.88% -1.10%
603198 迎驾贡酒 0.0000 4.55% 1.81%
600519 贵州茅台 1.8900 4.19% -0.01%
605499 东鹏饮料 0.0000 3.99% 1.26%
603369 今世缘 48.8900 3.97% 3.47%
300832 新产业 0.0000 3.88% -1.10%
688301 奕瑞科技 11.6200 3.63% 5.00%
300015 爱尔眼科 144.7700 3.51% -1.64%
688002 睿创微纳 0.0000 2.86% 3.52%
华安行业轮动(040016)基金档案
基金代码 040016 基金简称 华安行业轮动股票 基金全称 华安行业轮动股票型证券投资基金
发行日期 2010-04-12 成立日期 2010-05-11 基金类型
基金经理 饶晓鹏 基金托管人 中国银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 2.5981亿 成立份额 18.057亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%