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汇安核心资产混合E - 基金主页(代码:023084)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7825 0.0028 0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8454 0.0015 0.1745% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7825
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.1259亿
最近资产：2.70亿
基金公司：
基金经理：陆丰王明路

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.31%	-1.94%	-1.81%	3.22%	2.11%	-	-	30.49%
同类排名	2860/4981	3890/5421	737/5424	608/5380	2404/4741			-

汇安核心资产混合E(023084)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7858	0.42%
2026-09-17	0.7825	0.36%
2026-09-16	0.7797	-0.19%
2026-09-15	0.7812	-0.50%
2026-09-14	0.7851	0.04%
2026-09-11	0.7848	-1.65%

汇安核心资产混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601872	招商轮船	0.0000	3.34%	6.47%
600888	新疆众和	0.0000	2.88%	2.43%
600026	中远海能	0.0000	2.51%	9.99%
002648	卫星化学	0.0000	2.15%	1.36%
603444	吉比特	0.0000	2.10%	2.56%
300750	宁德时代	0.0000	2.09%	-1.24%
600985	淮北矿业	0.0000	1.86%	0.28%
603889	新澳股份	0.0000	1.85%	5.08%
002293	罗莱生活	0.0000	1.80%	3.64%

汇安核心资产混合E(023084)基金档案

基金代码	023084	基金简称	汇安核心资产混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陆丰王明路	基金托管人		基金公司
最近资产	2.70亿	最近份额	4.1259亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%