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汇安核心资产混合E基金净值查询(023084)

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今天最新净值 0.7812 -0.0039 -0.50% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8454 0.0015 0.1745% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7812
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.1259亿
  • 最近资产：2.70亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陆丰 王明路
近一季汇安核心资产混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇安核心资产混合E(023084)基金累计收益率0.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023084 汇安核心资产混合E 0.7797 0.7797 0.7812 0.7812 -0.0015 -0.19%
2026-09-15 023084 汇安核心资产混合E 0.7812 0.7812 0.7851 0.7851 -0.0039 -0.50%
2026-09-14 023084 汇安核心资产混合E 0.7851 0.7851 0.7848 0.7848 0.0003 0.04%
2026-09-11 023084 汇安核心资产混合E 0.7848 0.7848 0.7980 0.7980 -0.0132 -1.65%
2026-09-10 023084 汇安核心资产混合E 0.7980 0.7980 0.8045 0.8045 -0.0065 -0.81%
2026-09-09 023084 汇安核心资产混合E 0.8045 0.8045 0.7984 0.7984 0.0061 0.76%
2026-09-08 023084 汇安核心资产混合E 0.7984 0.7984 0.7936 0.7936 0.0048 0.60%
2026-09-07 023084 汇安核心资产混合E 0.7936 0.7936 0.7986 0.7986 -0.0050 -0.63%
2026-09-04 023084 汇安核心资产混合E 0.7986 0.7986 0.7979 0.7979 0.0007 0.09%
2026-09-03 023084 汇安核心资产混合E 0.7979 0.7979 0.7932 0.7932 0.0047 0.59%
2026-09-02 023084 汇安核心资产混合E 0.7932 0.7932 0.8021 0.8021 -0.0089 -1.11%
2026-09-01 023084 汇安核心资产混合E 0.8021 0.8021 0.8014 0.8014 0.0007 0.09%
2026-08-31 023084 汇安核心资产混合E 0.8014 0.8014 0.8019 0.8019 -0.0005 -0.06%
2026-08-28 023084 汇安核心资产混合E 0.8019 0.8019 0.7971 0.7971 0.0048 0.60%
2026-08-27 023084 汇安核心资产混合E 0.7971 0.7971 0.7926 0.7926 0.0045 0.57%
2026-08-26 023084 汇安核心资产混合E 0.7926 0.7926 0.7896 0.7896 0.0030 0.38%
2026-08-25 023084 汇安核心资产混合E 0.7896 0.7896 0.7886 0.7886 0.0010 0.13%
2026-08-24 023084 汇安核心资产混合E 0.7886 0.7886 0.7911 0.7911 -0.0025 -0.32%
2026-08-21 023084 汇安核心资产混合E 0.7911 0.7911 0.7924 0.7924 -0.0013 -0.16%
2026-08-20 023084 汇安核心资产混合E 0.7924 0.7924 0.7880 0.7880 0.0044 0.56%
2026-08-19 023084 汇安核心资产混合E 0.7880 0.7880 0.7995 0.7995 -0.0115 -1.44%
2026-08-18 023084 汇安核心资产混合E 0.7995 0.7995 0.7969 0.7969 0.0026 0.33%
2026-08-17 023084 汇安核心资产混合E 0.7969 0.7969 0.7856 0.7856 0.0113 1.44%
2026-08-14 023084 汇安核心资产混合E 0.7856 0.7856 0.7867 0.7867 -0.0011 -0.14%
2026-08-13 023084 汇安核心资产混合E 0.7867 0.7867 0.7946 0.7946 -0.0079 -0.99%
2026-08-12 023084 汇安核心资产混合E 0.7946 0.7946 0.7932 0.7932 0.0014 0.18%
2026-08-11 023084 汇安核心资产混合E 0.7932 0.7932 0.8018 0.8018 -0.0086 -1.07%
2026-08-10 023084 汇安核心资产混合E 0.8018 0.8018 0.7880 0.7880 0.0138 1.75%
2026-08-07 023084 汇安核心资产混合E 0.7880 0.7880 0.7867 0.7867 0.0013 0.17%
2026-08-06 023084 汇安核心资产混合E 0.7867 0.7867 0.7866 0.7866 0.0001 0.01%
2026-08-05 023084 汇安核心资产混合E 0.7866 0.7866 0.7790 0.7790 0.0076 0.98%
2026-08-04 023084 汇安核心资产混合E 0.7790 0.7790 0.7845 0.7845 -0.0055 -0.70%
2026-08-03 023084 汇安核心资产混合E 0.7845 0.7845 0.7851 0.7851 -0.0006 -0.08%
2026-07-31 023084 汇安核心资产混合E 0.7851 0.7851 0.7844 0.7844 0.0007 0.09%
2026-07-30 023084 汇安核心资产混合E 0.7844 0.7844 0.7780 0.7780 0.0064 0.82%
2026-07-29 023084 汇安核心资产混合E 0.7780 0.7780 0.7608 0.7608 0.0172 2.26%
2026-07-28 023084 汇安核心资产混合E 0.7608 0.7608 0.7567 0.7567 0.0041 0.54%
2026-07-27 023084 汇安核心资产混合E 0.7567 0.7567 0.7430 0.7430 0.0137 1.84%
2026-07-24 023084 汇安核心资产混合E 0.7430 0.7430 0.7550 0.7550 -0.0120 -1.59%
2026-07-23 023084 汇安核心资产混合E 0.7550 0.7550 0.7452 0.7452 0.0098 1.32%
2026-07-22 023084 汇安核心资产混合E 0.7452 0.7452 0.7435 0.7435 0.0017 0.23%
2026-07-21 023084 汇安核心资产混合E 0.7435 0.7435 0.7435 0.7435 0.0000 0.00%
2026-07-20 023084 汇安核心资产混合E 0.7435 0.7435 0.7330 0.7330 0.0105 1.43%
2026-07-17 023084 汇安核心资产混合E 0.7330 0.7330 0.7490 0.7490 -0.0160 -2.14%
2026-07-16 023084 汇安核心资产混合E 0.7490 0.7490 0.7578 0.7578 -0.0088 -1.16%
2026-07-15 023084 汇安核心资产混合E 0.7578 0.7578 0.7462 0.7462 0.0116 1.55%
2026-07-14 023084 汇安核心资产混合E 0.7462 0.7462 0.7343 0.7343 0.0119 1.62%
2026-07-13 023084 汇安核心资产混合E 0.7343 0.7343 0.7414 0.7414 -0.0071 -0.96%
2026-07-10 023084 汇安核心资产混合E 0.7414 0.7414 0.7401 0.7401 0.0013 0.18%
2026-07-09 023084 汇安核心资产混合E 0.7401 0.7401 0.7449 0.7449 -0.0048 -0.64%
2026-07-08 023084 汇安核心资产混合E 0.7449 0.7449 0.7493 0.7493 -0.0044 -0.59%
2026-07-07 023084 汇安核心资产混合E 0.7493 0.7493 0.7646 0.7646 -0.0153 -2.00%
2026-07-06 023084 汇安核心资产混合E 0.7646 0.7646 0.7545 0.7545 0.0101 1.34%
2026-07-03 023084 汇安核心资产混合E 0.7545 0.7545 0.7464 0.7464 0.0081 1.09%
2026-07-02 023084 汇安核心资产混合E 0.7464 0.7464 0.7456 0.7456 0.0008 0.11%
2026-07-01 023084 汇安核心资产混合E 0.7456 0.7456 0.7398 0.7398 0.0058 0.78%
2026-06-30 023084 汇安核心资产混合E 0.7398 0.7398 0.7497 0.7497 -0.0099 -1.34%
2026-06-29 023084 汇安核心资产混合E 0.7497 0.7497 0.7459 0.7459 0.0038 0.51%
2026-06-26 023084 汇安核心资产混合E 0.7459 0.7459 0.7633 0.7633 -0.0174 -2.28%
2026-06-25 023084 汇安核心资产混合E 0.7633 0.7633 0.7690 0.7690 -0.0057 -0.74%
2026-06-24 023084 汇安核心资产混合E 0.7690 0.7690 0.7668 0.7668 0.0022 0.29%
2026-06-23 023084 汇安核心资产混合E 0.7668 0.7668 0.7637 0.7637 0.0031 0.41%
2026-06-22 023084 汇安核心资产混合E 0.7637 0.7637 0.7511 0.7511 0.0126 1.68%
2026-06-18 023084 汇安核心资产混合E 0.7511 0.7511 0.7581 0.7581 -0.0070 -0.92%
2026-06-17 023084 汇安核心资产混合E 0.7581 0.7581 0.7631 0.7631 -0.0050 -0.66%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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