汇安核心资产混合E基金净值查询(023084)

今天最新净值 0.7812 -0.0039 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8454 0.0015 0.1745% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7812
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.1259亿
最近资产：2.70亿
基金公司：
基金经理：陆丰王明路

近一月汇安核心资产混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安核心资产混合E(023084)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023084	汇安核心资产混合E	0.7797	0.7797	0.7812	0.7812	-0.0015	-0.19%
2026-09-15	023084	汇安核心资产混合E	0.7812	0.7812	0.7851	0.7851	-0.0039	-0.50%
2026-09-14	023084	汇安核心资产混合E	0.7851	0.7851	0.7848	0.7848	0.0003	0.04%
2026-09-11	023084	汇安核心资产混合E	0.7848	0.7848	0.7980	0.7980	-0.0132	-1.65%
2026-09-10	023084	汇安核心资产混合E	0.7980	0.7980	0.8045	0.8045	-0.0065	-0.81%
2026-09-09	023084	汇安核心资产混合E	0.8045	0.8045	0.7984	0.7984	0.0061	0.76%
2026-09-08	023084	汇安核心资产混合E	0.7984	0.7984	0.7936	0.7936	0.0048	0.60%
2026-09-07	023084	汇安核心资产混合E	0.7936	0.7936	0.7986	0.7986	-0.0050	-0.63%
2026-09-04	023084	汇安核心资产混合E	0.7986	0.7986	0.7979	0.7979	0.0007	0.09%
2026-09-03	023084	汇安核心资产混合E	0.7979	0.7979	0.7932	0.7932	0.0047	0.59%

2026-09-02	023084	汇安核心资产混合E	0.7932	0.7932	0.8021	0.8021	-0.0089	-1.11%
2026-09-01	023084	汇安核心资产混合E	0.8021	0.8021	0.8014	0.8014	0.0007	0.09%
2026-08-31	023084	汇安核心资产混合E	0.8014	0.8014	0.8019	0.8019	-0.0005	-0.06%
2026-08-28	023084	汇安核心资产混合E	0.8019	0.8019	0.7971	0.7971	0.0048	0.60%
2026-08-27	023084	汇安核心资产混合E	0.7971	0.7971	0.7926	0.7926	0.0045	0.57%
2026-08-26	023084	汇安核心资产混合E	0.7926	0.7926	0.7896	0.7896	0.0030	0.38%
2026-08-25	023084	汇安核心资产混合E	0.7896	0.7896	0.7886	0.7886	0.0010	0.13%
2026-08-24	023084	汇安核心资产混合E	0.7886	0.7886	0.7911	0.7911	-0.0025	-0.32%
2026-08-21	023084	汇安核心资产混合E	0.7911	0.7911	0.7924	0.7924	-0.0013	-0.16%
2026-08-20	023084	汇安核心资产混合E	0.7924	0.7924	0.7880	0.7880	0.0044	0.56%
2026-08-19	023084	汇安核心资产混合E	0.7880	0.7880	0.7995	0.7995	-0.0115	-1.44%
2026-08-18	023084	汇安核心资产混合E	0.7995	0.7995	0.7969	0.7969	0.0026	0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%