基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商红利量化选股混合C - 基金主页(代码:023807)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1134 -0.0035 -0.31% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1843 0.0030 0.2530% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1134
成立日期：2025-05-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.22亿元
基金公司：招商基金
基金经理：蔡振

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.80%	-0.44%	-1.99%	3.92%	5.03%	-	-	19.34%
同类排名	2963/5015	4495/5588	1391/5522	804/5416	2324/4777			-

招商红利量化选股混合C(023807)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1201	0.60%
2026-09-17	1.1134	-0.31%
2026-09-16	1.1169	-0.18%
2026-09-15	1.1189	-0.82%
2026-09-14	1.1282	0.28%
2026-09-11	1.1251	-1.70%

招商红利量化选股混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	4.02%	0.90%
600030	中信证券	0.0000	4.02%	0.29%
000776	广发证券	0.0000	3.97%	0.55%
600690	海尔智家	0.0000	3.80%	-0.38%
600919	江苏银行	0.0000	3.76%	2.88%
002142	宁波银行	0.0000	3.71%	1.83%
601766	中国中车	0.0000	3.53%	1.64%
600196	复星医药	0.0000	2.83%	2.14%
002841	视源股份	0.0000	2.47%	3.48%
300628	亿联网络	0.0000	2.42%	0.15%

招商红利量化选股混合C(023807)基金档案

基金代码	023807	基金简称	招商红利量化选股混合C	基金全称
发行日期	2025-05-14~2025-05-23	成立日期	2025-05-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蔡振	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	3.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%