招商红利量化选股混合C基金净值查询(023807)
今天最新净值
1.1169
-0.0020 -0.18%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1843
0.0030 0.2530%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1169
- 成立日期：2025-05-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.22亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：蔡振
近一月,招商红利量化选股混合C(023807)基金累计收益率-2.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023807 |
招商红利量化选股混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-16 |
023807 |
招商红利量化选股混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-15 |
023807 |
招商红利量化选股混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0093 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
023807 |
招商红利量化选股混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
023807 |
招商红利量化选股混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0195 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
023807 |
招商红利量化选股混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
023807 |
招商红利量化选股混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
023807 |
招商红利量化选股混合C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
023807 |
招商红利量化选股混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
023807 |
招商红利量化选股混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0040 |
0.35% |
|
|
| 2026-09-03 |
023807 |
招商红利量化选股混合C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
023807 |
招商红利量化选股混合C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0124 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
023807 |
招商红利量化选股混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0096 |
0.83% |
| 2026-08-31 |
023807 |
招商红利量化选股混合C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
023807 |
招商红利量化选股混合C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
023807 |
招商红利量化选股混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
023807 |
招商红利量化选股混合C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0110 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
023807 |
招商红利量化选股混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
023807 |
招商红利量化选股混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-08-21 |
023807 |
招商红利量化选股混合C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0094 |
-0.82% |
| 2026-08-20 |
023807 |
招商红利量化选股混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0126 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
023807 |
招商红利量化选股混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0105 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
023807 |
招商红利量化选股混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0000 |
0.00% |
