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国泰中证煤炭ETF - 基金主页(代码:515220)

今天最新净值 2.3239 0.0175 0.7600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3309 -0.0029 -0.2189%
  • 累计净值:2.4439
  • 成立日期:2020-01-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.2375亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏 徐成城 吴中昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.92% -7.32% 2.17% 8.93% 16.77% 35.68% 93.65% 172.68%
同类排名 94/2643 2752/2752 2541/2723 307/2605 9/2194 11/1816 3/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-27 2023-12-28 2024-01-03 分红 每份派现金0.0500元
2021-12-24 2021-12-27 2021-12-30 分红 每份派现金0.0800元
国泰中证煤炭ETF基金动态
国泰中证煤炭ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601225 陕西煤业 0.0000 10.65% 0.96%
601088 中国神华 0.0000 9.93% 1.28%
600157 永泰能源 0.0000 7.64% -0.74%
600188 兖矿能源 0.0000 6.83% -0.90%
601699 潞安环能 0.0000 6.57% -0.71%
000983 山西焦煤 0.0000 5.62% -0.09%
000723 美锦能源 0.0000 5.05% -0.95%
601898 中煤能源 0.0000 4.44% 0.40%
600348 华阳股份 0.0000 4.41% -0.98%
600546 山煤国际 0.0000 4.35% -1.19%
国泰中证煤炭ETF(515220)基金档案
基金代码 515220 基金简称 煤炭ETF 基金全称
发行日期 2020-01-02~2020-01-14 成立日期 2020-01-20 基金类型
基金经理 梁杏 徐成城 吴中昊 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 14.2375亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率