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华泰紫金价值精选混合 - 基金主页(代码:025663)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9725 -0.0019 -0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0213 0.0017 0.1669% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9725
成立日期：2025-10-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.77亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：查晓磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.20%	-2.46%	-2.40%	-1.66%	-	-	-	2.86%
同类排名	3156/4982	3727/5419	2096/5423	1447/5376				-

华泰紫金价值精选混合(025663)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9690	-0.36%
2026-09-16	0.9725	-0.19%
2026-09-15	0.9744	-0.67%
2026-09-14	0.9810	0.32%
2026-09-11	0.9779	-0.98%
2026-09-10	0.9876	-0.94%

华泰紫金价值精选混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600141	兴发集团	0.0000	3.94%	-2.09%
00189	东岳集团	0.0000	3.89%	3.74%
000333	美的集团	0.0000	3.42%	1.17%
600885	宏发股份	0.0000	3.14%	1.00%
002595	豪迈科技	0.0000	2.96%	2.18%
00941	中国移动	0.0000	2.76%	-0.39%
002831	裕同科技	0.0000	2.61%	0.62%
002142	宁波银行	0.0000	2.49%	1.83%
300037	新宙邦	0.0000	2.36%	-1.47%
02648	安井食品	0.0000	2.30%	1.85%

华泰紫金价值精选混合(025663)基金档案

基金代码	025663	基金简称	华泰紫金价值精选混合	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-24	成立日期	2025-10-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	查晓磊	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	7.77亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0259	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1030	0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0934	0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0237	0.01%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0299	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0255	0.00%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0275	0.00%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0272	0.00%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.0559	-0.09%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.0479	-0.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%