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华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C - 基金主页(代码:016094)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0934 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0934
成立日期：2022-07-11
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.1307亿
最近资产：2.25亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：陈利

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.24%	0.05%	0.09%	0.29%	1.80%	3.46%	6.80%	8.36%
同类排名	751/1164	382/1174	902/1172	990/1168	556/1141	640/1014	456/859	-

华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C(016094)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0934	0.00%
2026-09-17	1.0934	0.01%
2026-09-16	1.0933	0.02%
2026-09-15	1.0931	0.01%
2026-09-14	1.0930	0.01%
2026-09-11	1.0929	-0.01%

华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C(016094)基金档案

基金代码	016094	基金简称	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	基金全称
发行日期	2022-06-30~2022-07-06	成立日期	2022-07-11	基金类型	债券型-中短债
基金经理	陈利	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	2.25亿	最近份额	2.1307亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.5322	3.09%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5144	3.09%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3981	1.98%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3785	1.98%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2103	1.88%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2042	1.88%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.4048	1.82%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3864	1.81%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1565	1.47%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1318	1.46%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%