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华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C基金净值查询(016094)

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今天最新净值 1.0933 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0933
成立日期：2022-07-11
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.1307亿
最近资产：2.25亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：陈利

近一周华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C(016094)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0934	1.0934	1.0933	1.0933	0.0001	0.01%
2026-09-16	016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0933	1.0933	1.0931	1.0931	0.0002	0.02%
2026-09-15	016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0931	1.0931	1.0930	1.0930	0.0001	0.01%
2026-09-14	016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0930	1.0930	1.0929	1.0929	0.0001	0.01%
2026-09-11	016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0929	1.0929	1.0930	1.0930	-0.0001	-0.01%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.5322	3.09%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5144	3.09%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3981	1.98%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3785	1.98%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2103	1.88%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2042	1.88%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.4048	1.82%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3864	1.81%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1565	1.47%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1318	1.46%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
南方信元债券C	1.0857	0.08%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1156	0.06%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1053	0.06%
大成景泽中短债债券A	1.0342	0.06%
大成景泽中短债债券C	1.0260	0.06%