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华泰紫金价值精选混合基金净值查询(025663)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9744 -0.0066 -0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0213 0.0017 0.1669% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9744
成立日期：2025-10-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.77亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：查晓磊

近一周华泰紫金价值精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金价值精选混合(025663)基金累计收益率-2.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9725	0.9725	0.9744	0.9744	-0.0019	-0.19%
2026-09-15	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9744	0.9744	0.9810	0.9810	-0.0066	-0.67%
2026-09-14	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9810	0.9810	0.9779	0.9779	0.0031	0.32%
2026-09-11	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9779	0.9779	0.9876	0.9876	-0.0097	-0.98%
2026-09-10	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9876	0.9876	0.9970	0.9970	-0.0094	-0.94%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%