摩根行业轮动混合C(上投摩根行业轮动混合C)基金净值查询(014641)
今天最新净值
2.6171
-0.0391 -1.47%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.6811
-0.0103 -0.3810%
- 累计净值：2.6171
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0059亿
- 最近资产：4.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙芳 陈思郁 梁鹏
近一季摩根行业轮动混合C|上投摩根行业轮动混合C基金净值查询
近一季,摩根行业轮动混合C(014641)基金累计收益率-2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6914 |
2.6914 |
2.6171 |
2.6171 |
0.0743 |
2.84% |
| 2025-12-16 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6171 |
2.6171 |
2.6562 |
2.6562 |
-0.0391 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6562 |
2.6562 |
2.6651 |
2.6651 |
-0.0089 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6651 |
2.6651 |
2.6466 |
2.6466 |
0.0185 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6466 |
2.6466 |
2.6761 |
2.6761 |
-0.0295 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6761 |
2.6761 |
2.6642 |
2.6642 |
0.0119 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6642 |
2.6642 |
2.7091 |
2.7091 |
-0.0449 |
-1.66% |
| 2025-12-08 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7091 |
2.7091 |
2.7008 |
2.7008 |
0.0083 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7008 |
2.7008 |
2.6651 |
2.6651 |
0.0357 |
1.34% |
| 2025-12-04 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6651 |
2.6651 |
2.6730 |
2.6730 |
-0.0079 |
-0.30% |
|
|
| 2025-12-03 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6730 |
2.6730 |
2.6838 |
2.6838 |
-0.0108 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6838 |
2.6838 |
2.7069 |
2.7069 |
-0.0231 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7069 |
2.7069 |
2.7007 |
2.7007 |
0.0062 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7007 |
2.7007 |
2.6523 |
2.6523 |
0.0484 |
1.82% |
| 2025-11-27 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6523 |
2.6523 |
2.6306 |
2.6306 |
0.0217 |
0.82% |
| 2025-11-26 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6306 |
2.6306 |
2.6440 |
2.6440 |
-0.0134 |
-0.51% |
| 2025-11-25 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6440 |
2.6440 |
2.6156 |
2.6156 |
0.0284 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6156 |
2.6156 |
2.6155 |
2.6155 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6155 |
2.6155 |
2.7105 |
2.7105 |
-0.0950 |
-3.50% |
| 2025-11-20 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7105 |
2.7105 |
2.7599 |
2.7599 |
-0.0494 |
-1.82% |
| 2025-11-19 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7599 |
2.7599 |
2.7335 |
2.7335 |
0.0264 |
0.97% |
| 2025-11-18 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7335 |
2.7335 |
2.8062 |
2.8062 |
-0.0727 |
-2.59% |
| 2025-11-17 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.8062 |
2.8062 |
2.8067 |
2.8067 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.8067 |
2.8067 |
2.8408 |
2.8408 |
-0.0341 |
-1.20% |
| 2025-11-13 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.8408 |
2.8408 |
2.7538 |
2.7538 |
0.0870 |
3.16% |
|
|
| 2025-11-12 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7538 |
2.7538 |
2.7747 |
2.7747 |
-0.0209 |
-0.75% |
| 2025-11-11 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7747 |
2.7747 |
2.7823 |
2.7823 |
-0.0076 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7823 |
2.7823 |
2.7561 |
2.7561 |
0.0262 |
0.95% |
| 2025-11-07 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7561 |
2.7561 |
2.7096 |
2.7096 |
0.0465 |
1.72% |
| 2025-11-06 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7096 |
2.7096 |
2.6471 |
2.6471 |
0.0625 |
2.36% |
| 2025-11-05 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6471 |
2.6471 |
2.6203 |
2.6203 |
0.0268 |
1.02% |
| 2025-11-04 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6203 |
2.6203 |
2.6952 |
2.6952 |
-0.0749 |
-2.78% |
| 2025-11-03 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6952 |
2.6952 |
2.7051 |
2.7051 |
-0.0099 |
-0.37% |
| 2025-10-31 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7051 |
2.7051 |
2.7065 |
2.7065 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7065 |
2.7065 |
2.7113 |
2.7113 |
-0.0048 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7113 |
2.7113 |
2.6551 |
2.6551 |
0.0562 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6551 |
2.6551 |
2.6561 |
2.6561 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6561 |
2.6561 |
2.6223 |
2.6223 |
0.0338 |
1.29% |
| 2025-10-24 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6223 |
2.6223 |
2.6054 |
2.6054 |
0.0169 |
0.65% |
| 2025-10-23 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6054 |
2.6054 |
2.5977 |
2.5977 |
0.0077 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.5977 |
2.5977 |
2.6120 |
2.6120 |
-0.0143 |
-0.55% |
| 2025-10-21 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6120 |
2.6120 |
2.5865 |
2.5865 |
0.0255 |
0.99% |
| 2025-10-20 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.5865 |
2.5865 |
2.5780 |
2.5780 |
0.0085 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.5780 |
2.5780 |
2.6173 |
2.6173 |
-0.0393 |
-1.50% |
| 2025-10-16 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6173 |
2.6173 |
2.6422 |
2.6422 |
-0.0249 |
-0.94% |
| 2025-10-15 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6422 |
2.6422 |
2.6084 |
2.6084 |
0.0338 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6084 |
2.6084 |
2.6582 |
2.6582 |
-0.0498 |
-1.87% |
| 2025-10-13 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6582 |
2.6582 |
2.6942 |
2.6942 |
-0.0360 |
-1.34% |
| 2025-10-10 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6942 |
2.6942 |
2.7032 |
2.7032 |
-0.0090 |
-0.33% |
| 2025-10-09 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7032 |
2.7032 |
2.7035 |
2.7035 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7035 |
2.7035 |
2.6706 |
2.6706 |
0.0329 |
1.23% |
| 2025-09-29 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6706 |
2.6706 |
2.6329 |
2.6329 |
0.0377 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6329 |
2.6329 |
2.6582 |
2.6582 |
-0.0253 |
-0.95% |
| 2025-09-25 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6582 |
2.6582 |
2.6562 |
2.6562 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6562 |
2.6562 |
2.6070 |
2.6070 |
0.0492 |
1.89% |
| 2025-09-23 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6070 |
2.6070 |
2.6430 |
2.6430 |
-0.0360 |
-1.36% |
| 2025-09-22 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6430 |
2.6430 |
2.6647 |
2.6647 |
-0.0217 |
-0.81% |
| 2025-09-19 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6647 |
2.6647 |
2.6673 |
2.6673 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6673 |
2.6673 |
2.7265 |
2.7265 |
-0.0592 |
-2.17% |
