摩根行业轮动混合C(上投摩根行业轮动混合C)基金净值查询(014641)
今天最新净值
2.6914
0.0743 2.84%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.7094
0.0338 1.2633%
- 累计净值：2.6914
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0059亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙芳 陈思郁 梁鹏
近一月摩根行业轮动混合C|上投摩根行业轮动混合C基金净值查询
近一月,摩根行业轮动混合C(014641)基金累计收益率-4.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6756 |
2.6756 |
2.6914 |
2.6914 |
-0.0158 |
-0.59% |
| 2025-12-17 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6914 |
2.6914 |
2.6171 |
2.6171 |
0.0743 |
2.84% |
| 2025-12-16 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6171 |
2.6171 |
2.6562 |
2.6562 |
-0.0391 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6562 |
2.6562 |
2.6651 |
2.6651 |
-0.0089 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6651 |
2.6651 |
2.6466 |
2.6466 |
0.0185 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6466 |
2.6466 |
2.6761 |
2.6761 |
-0.0295 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6761 |
2.6761 |
2.6642 |
2.6642 |
0.0119 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6642 |
2.6642 |
2.7091 |
2.7091 |
-0.0449 |
-1.66% |
| 2025-12-08 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7091 |
2.7091 |
2.7008 |
2.7008 |
0.0083 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7008 |
2.7008 |
2.6651 |
2.6651 |
0.0357 |
1.34% |
|
|
| 2025-12-04 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6651 |
2.6651 |
2.6730 |
2.6730 |
-0.0079 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6730 |
2.6730 |
2.6838 |
2.6838 |
-0.0108 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6838 |
2.6838 |
2.7069 |
2.7069 |
-0.0231 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7069 |
2.7069 |
2.7007 |
2.7007 |
0.0062 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7007 |
2.7007 |
2.6523 |
2.6523 |
0.0484 |
1.82% |
| 2025-11-27 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6523 |
2.6523 |
2.6306 |
2.6306 |
0.0217 |
0.82% |
| 2025-11-26 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6306 |
2.6306 |
2.6440 |
2.6440 |
-0.0134 |
-0.51% |
| 2025-11-25 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6440 |
2.6440 |
2.6156 |
2.6156 |
0.0284 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6156 |
2.6156 |
2.6155 |
2.6155 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6155 |
2.6155 |
2.7105 |
2.7105 |
-0.0950 |
-3.50% |
| 2025-11-20 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7105 |
2.7105 |
2.7599 |
2.7599 |
-0.0494 |
-1.82% |
| 2025-11-19 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7599 |
2.7599 |
2.7335 |
2.7335 |
0.0264 |
0.97% |
