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国投瑞银美丽中国混合C - 基金主页(代码:018544)

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今天最新净值 1.3938 0.0098 0.71%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3730 -0.0229 -1.6397%

累计净值：1.5938
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.5556亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：周思捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	29.79%	-0.21%	-1.99%	2.56%	24.14%	24.08%	-	15.44%
同类排名	647/2005	617/2058	1439/2054	548/2051	748/1998	987/1936		-

国投瑞银美丽中国混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	分红	每份派现金0.0250元
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-28	分红	每份派现金0.2000元

国投瑞银美丽中国混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	0.0000	9.96%	-2.40%
600389	江山股份	0.0000	9.42%	-2.02%
600487	亨通光电	0.0000	8.62%	-2.50%
601058	赛轮轮胎	0.0000	5.92%	-0.23%
000932	华菱钢铁	0.0000	5.18%	-2.37%
600760	中航沈飞	0.0000	4.96%	-0.79%
002182	宝武镁业	0.0000	4.58%	-3.25%
000709	河钢股份	0.0000	4.53%	-1.75%
600141	兴发集团	0.0000	4.47%	-2.33%
600690	海尔智家	0.0000	4.06%	-0.59%

国投瑞银美丽中国混合C(018544)基金档案

基金代码	018544	基金简称	国投瑞银美丽中国混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	周思捷	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	5.5556亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝润债券C	1.0065	0.03%
华宝0-3年政金债指数A	1.0559	0.03%
华宝0-3年政金债指数C	1.0566	0.03%
华宝政金债债券C	1.0693	0.02%
招商招瑞纯债C	1.1674	0.01%
华宝宝泓债券	1.0980	0.01%
招商招瑞纯债D	1.1921	0.01%
招商添悦纯债D	1.0570	0.01%
华宝宝隆债券A	1.0474	0.01%
华宝宝隆债券C	1.0453	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国新趋势灵活配置混合A	1.0723	0.01%
富国新趋势灵活配置混合C	1.0303	0.01%
招商安裕灵活配置混合D	1.8853	-0.28%
招商安裕A	1.8854	-0.29%
招商安裕C	1.7798	-0.29%
华宝收益增长混合C	8.3208	-0.38%
华宝收益增长混合A	8.5078	-0.38%
华宝新机遇混合C	1.8367	-0.39%
新机遇LOF	1.8539	-0.39%
招商丰盛稳定C	1.3780	-0.51%