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国投瑞银美丽中国混合C - 基金主页(代码:018544)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4210 -0.0014 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5939 -0.0012 -0.0731% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6460
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.5556亿
最近资产：6.20亿
基金公司：
基金经理：周思捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.71%	-2.59%	-1.24%	-1.06%	6.19%	57.14%	21.75%	38.23%
同类排名	1301/2282	1989/2314	478/2307	683/2292	923/2265	865/2173	1059/2101	-

国投瑞银美丽中国混合C(018544)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4393	1.29%
2026-09-17	1.4210	-0.10%
2026-09-16	1.4224	-0.19%
2026-09-15	1.4251	-0.57%
2026-09-14	1.4333	0.08%
2026-09-11	1.4321	-1.83%

国投瑞银美丽中国混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	分红	每份派现金0.0250元
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-28	分红	每份派现金0.2000元

国投瑞银美丽中国混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600482	中国动力	0.0000	7.11%	4.69%
000100	TCL科技	0.0000	6.93%	3.81%
002182	宝武镁业	0.0000	6.66%	2.25%
600583	海油工程	0.0000	5.64%	0.93%
601117	中国化学	0.0000	5.23%	0.69%
000039	中集集团	0.0000	4.93%	8.06%
000957	中通客车	0.0000	4.79%	4.15%
002039	黔源电力	0.0000	4.62%	7.99%
600258	首旅酒店	0.0000	4.41%	1.20%
688187	时代电气	0.0000	4.22%	0.98%

国投瑞银美丽中国混合C(018544)基金档案

基金代码	018544	基金简称	国投瑞银美丽中国混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	周思捷	基金托管人		基金公司
最近资产	6.20亿	最近份额	5.5556亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%