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国投瑞银美丽中国混合C基金盘中实时估值(018544)

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今天最新净值 1.3959 0.0021 0.15% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5959
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.5556亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：周思捷

国投瑞银美丽中国混合C基金018544重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603993	洛阳钼业	0.0000	9.96%	-2.40%	-0.2390%
600389	江山股份	0.0000	9.42%	-2.02%	-0.1903%
600487	亨通光电	0.0000	8.62%	-2.50%	-0.2155%
601058	赛轮轮胎	0.0000	5.92%	-0.23%	-0.0136%
000932	华菱钢铁	0.0000	5.18%	-2.37%	-0.1228%
600760	中航沈飞	0.0000	4.96%	-0.79%	-0.0392%
002182	宝武镁业	0.0000	4.58%	-3.25%	-0.1489%
000709	河钢股份	0.0000	4.53%	-1.75%	-0.0793%
600141	兴发集团	0.0000	4.47%	-2.33%	-0.1042%
600690	海尔智家	0.0000	4.06%	-0.59%	-0.0240%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
61.7%		-1.1768%		91.51%

国投瑞银美丽中国混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.28%	-1.64%
2025-12-15	0.15%	0.26%
2025-12-12	0.71%	0.23%
2025-12-11	-0.74%	-1.02%
2025-12-10	0.72%	0.77%
2025-12-09	-1.03%	-1.78%
2025-12-08	-0.14%	0.05%
2025-12-05	1.16%	1.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银美丽中国混合C基金018544实时估值图

国投瑞银美丽中国混合C基金018544实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
前海开源高端装备制造混合A	2.0203	0.9590%
广发多策略混合	1.7303	0.9489%
金信稳健策略混合A	2.2796	0.8573%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%
金信行业优选混合发起式A	2.7517	0.8172%
广发聚富混合	1.0955	0.8130%