国投瑞银美丽中国混合C基金净值查询(018544)
今天最新净值
1.3804
0.0274 2.03%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3897
0.0093 0.6737%
- 累计净值：1.6054
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.5556亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周思捷
近一季,国投瑞银美丽中国混合C(018544)基金累计收益率3.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3827 |
1.6077 |
1.3804 |
1.6054 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-12-17 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3804 |
1.6054 |
1.3530 |
1.5780 |
0.0274 |
2.03% |
| 2025-12-16 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3530 |
1.5780 |
1.3959 |
1.5959 |
-0.0179 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3959 |
1.5959 |
1.3938 |
1.5938 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-12-12 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3938 |
1.5938 |
1.3840 |
1.5840 |
0.0098 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3840 |
1.5840 |
1.3943 |
1.5943 |
-0.0103 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3943 |
1.5943 |
1.3844 |
1.5844 |
0.0099 |
0.72% |
| 2025-12-09 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3844 |
1.5844 |
1.3988 |
1.5988 |
-0.0144 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3988 |
1.5988 |
1.4007 |
1.6007 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4007 |
1.6007 |
1.3847 |
1.5847 |
0.0160 |
1.16% |
|
|
| 2025-12-04 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3847 |
1.5847 |
1.3819 |
1.5819 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3819 |
1.5819 |
1.3773 |
1.5773 |
0.0046 |
0.33% |
| 2025-12-02 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3773 |
1.5773 |
1.3815 |
1.5815 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3815 |
1.5815 |
1.3733 |
1.5733 |
0.0082 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3733 |
1.5733 |
1.3715 |
1.5715 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3715 |
1.5715 |
1.3740 |
1.5740 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3740 |
1.5740 |
1.3674 |
1.5674 |
0.0066 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3674 |
1.5674 |
1.3572 |
1.5572 |
0.0102 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3572 |
1.5572 |
1.3612 |
1.5612 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-11-21 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3612 |
1.5612 |
1.3958 |
1.5958 |
-0.0346 |
-2.48% |
| 2025-11-20 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3958 |
1.5958 |
1.4016 |
1.6016 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4016 |
1.6016 |
1.3938 |
1.5938 |
0.0078 |
0.56% |
| 2025-11-18 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3938 |
1.5938 |
1.4132 |
1.6132 |
-0.0194 |
-1.37% |
| 2025-11-17 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4132 |
1.6132 |
1.4243 |
1.6243 |
-0.0111 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4243 |
1.6243 |
1.4353 |
1.6353 |
-0.0110 |
-0.77% |
|
|
| 2025-11-13 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4353 |
1.6353 |
1.4271 |
1.6271 |
0.0082 |
0.57% |
| 2025-11-12 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4271 |
1.6271 |
1.4354 |
1.6354 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2025-11-11 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4354 |
1.6354 |
1.4350 |
1.6350 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4350 |
1.6350 |
1.4352 |
1.6352 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4352 |
1.6352 |
1.4333 |
1.6333 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-11-06 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4333 |
1.6333 |
1.4112 |
1.6112 |
0.0221 |
1.57% |
| 2025-11-05 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4112 |
1.6112 |
1.3957 |
1.5957 |
0.0155 |
1.11% |
| 2025-11-04 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3957 |
1.5957 |
1.4096 |
1.6096 |
-0.0139 |
-0.99% |
| 2025-11-03 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4096 |
1.6096 |
1.4038 |
1.6038 |
0.0058 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4038 |
1.6038 |
1.4039 |
1.6039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4039 |
1.6039 |
1.4051 |
1.6051 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4051 |
1.6051 |
1.3865 |
1.5865 |
0.0186 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3865 |
1.5865 |
1.3951 |
1.5951 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3951 |
1.5951 |
1.3849 |
1.5849 |
0.0102 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3849 |
1.5849 |
1.3866 |
1.5866 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-10-23 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3866 |
1.5866 |
1.3863 |
1.5863 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3863 |
1.5863 |
1.3878 |
1.5878 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3878 |
1.5878 |
1.3724 |
1.5724 |
0.0154 |
1.12% |
| 2025-10-20 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3724 |
1.5724 |
1.3697 |
1.5697 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3697 |
1.5697 |
1.4016 |
1.6016 |
-0.0319 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4016 |
1.6016 |
1.4235 |
1.6235 |
-0.0219 |
-1.54% |
| 2025-10-15 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4235 |
1.6235 |
1.4149 |
1.6149 |
0.0086 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4149 |
1.6149 |
1.4494 |
1.6494 |
-0.0345 |
-2.38% |
| 2025-10-13 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4494 |
1.6494 |
1.4590 |
1.6590 |
-0.0096 |
-0.66% |
| 2025-10-10 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4590 |
1.6590 |
1.4607 |
1.6607 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-10-09 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4607 |
1.6607 |
1.4277 |
1.6277 |
0.0330 |
2.31% |
| 2025-09-30 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4277 |
1.6277 |
1.4072 |
1.6072 |
0.0205 |
1.46% |
| 2025-09-29 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4072 |
1.6072 |
1.3945 |
1.5945 |
0.0127 |
0.91% |
| 2025-09-26 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3945 |
1.5945 |
1.3866 |
1.5866 |
0.0079 |
0.57% |
| 2025-09-25 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3866 |
1.5866 |
1.3746 |
1.5746 |
0.0120 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3746 |
1.5746 |
1.3536 |
1.5536 |
0.0210 |
1.55% |
| 2025-09-23 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3536 |
1.5536 |
1.3624 |
1.5624 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2025-09-22 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3624 |
1.5624 |
1.3702 |
1.5702 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2025-09-19 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3702 |
1.5702 |
1.3545 |
1.5545 |
0.0157 |
1.16% |
